Un Ledger es el espacio de trabajo contable donde se aíslan Activos, Cuentas, Rutas y Transacciones. Crea un nuevo Ledger cuando necesites un dominio de saldos, una línea de producto, un entorno o un modelo contable separado.Documentation Index
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Antes de comenzar
Necesitas una Organización existente. Si es la primera configuración, crea primero la Organización en Crear una Organización. Define qué representa el límite del Ledger antes de crearlo. Evita usar un mismo Ledger para productos no relacionados si requieren estructuras de cuentas, rutas o controles operativos distintos.
Crear el Ledger
(Opcional) Para incluir metadatos, selecciona la pestaña Metadata. Se mostrarán dos campos: Key y Value.
- Para añadir más metadatos, haz clic en el icono de más (+) junto a la primera fila.
(Opcional) Selecciona la pestaña Settings para configurar las reglas de validación de este Ledger.
- Activa Validate Account Type si las Cuentas deben usar Tipos de Cuenta registrados.
- Activa Validate Routes si las Transacciones deben seguir Rutas Contables preconfiguradas.
Guía de campos
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ledger Name | Un nombre claro para el espacio de trabajo contable. Usa un nombre que refleje el producto, país, entorno o límite de negocio. | Brazil Payments Ledger |
| Metadata Key | Nombre opcional de campo para clasificación o integración. | environment |
| Metadata Value | Valor para la clave de metadato. | production |
| Validate Account Type | Configuración opcional. Actívala cuando cada Cuenta en este Ledger deba usar un Tipo de Cuenta previamente registrado. Déjala desactivada si aún no clasificarás las Cuentas por tipo. | Enabled |
| Validate Routes | Configuración opcional. Actívala solo después de planificar o configurar las Rutas Contables de este Ledger, porque cuando está habilitada las Transacciones deben coincidir con una ruta válida. | Disabled |
Configuración del Ledger
La pestaña Settings controla las reglas de validación del Ledger que estás creando.
Validate Account Type
Cuando esta configuración está habilitada, cada nueva Cuenta en este Ledger debe usar un Tipo de Cuenta previamente registrado para el Ledger. Actívala cuando quieras que los operadores clasifiquen las Cuentas de forma consistente, por ejemplo:customer, merchant, treasury o fee.
Validate Routes
Cuando esta configuración está habilitada, las Transacciones deben coincidir con las Rutas Contables configuradas para este Ledger. Actívala solo cuando el modelo de rutas ya esté planificado o configurado.Próximos pasos
Después de crear el Ledger:
- Verifica si Validate Account Type y Validate Routes son adecuados para este Ledger.
- Crea al menos un Activo siguiendo Crear un Activo.
- Si necesitas cambiar las reglas de validación más adelante, usa la pestaña Settings descrita en Gestionar Ledgers.