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Documentation Index

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Las Rutas Contables se crean a través de un asistente guiado de 3 pasos que te lleva por la definición de la Ruta de Transacción, la configuración de las Rutas de Operación con escenarios contables y la revisión de la configuración final.

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Antes de empezar

Crea los Tipos de Cuenta y las Cuentas que la ruta validará. Si todavía estás decidiendo entre escenarios Source, Destination, Bidirectional, validación de Tipo de Cuenta, validación de alias, Direct, Two-Step o Reversal, lee primero Entendiendo las Rutas Contables.
Si Validate Routes está habilitado en el Ledger, las transacciones deben coincidir con una ruta existente. No habilites la validación de rutas hasta que las Rutas Contables necesarias estén listas.

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Paso 1: Información básica

1
Desde la página Accounting Routes, haz clic en New Route.
2
El asistente de creación se abre en el Paso 1 — Información básica.
3
Completa la información básica:
  • Title: un nombre descriptivo para esta Ruta de Transacción.
  • Description: una descripción opcional del propósito de la ruta.
4
Haz clic en Next para avanzar al Paso 2.

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Paso 2: Rutas de Operación

En este paso, añades y configuras las Rutas de Operación que definen cómo se validan las cuentas y cómo se registran los asientos contables.
1
Haz clic en Add Operation Route para crear tu primera tarjeta de Ruta de Operación.
2
Configura la Ruta de Operación:
  • Description: el propósito de esta Ruta de Operación.
  • Operation Type: Source, Destination o Bidirectional.
  • Validation Type: Account Type, @Alias, o vacío cuando no se necesita validación de cuenta.
  • Account Type or Alias: los valores de Tipo de Cuenta seleccionados o el alias de cuenta específico.
3
(Opcional) Configura los Accounting Scenarios para definir cómo se registran los asientos. Activa los escenarios que necesites:
Transacción estándar de un solo paso. Define el Account Code y la Description para:
  • Debit — El código de cuenta debitado en la ejecución
  • Credit — El código de cuenta acreditado en la ejecución
En las Direct Transactions, los lados que aparecen dependen del Operation Type. Las rutas Source muestran solo débito, las rutas Destination muestran solo crédito, y las rutas Bidirectional muestran ambos. Otros escenarios pueden diferir — consulta la pestaña Two-Step Transaction para más detalles.
4
(Opcional) Haz clic de nuevo en Add Operation Route para añadir más Rutas de Operación a esta Ruta Contable.
Debes añadir al menos una Ruta de Operación de origen y una de destino, o al menos una ruta bidireccional. El asistente no continuará sin una configuración de ruta válida.
5
Haz clic en Next para avanzar al Paso 3.

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Paso 3: Revisión

1
Revisa la configuración completa:
  • Título y descripción de la Ruta de Transacción
  • Cada Ruta de Operación con su tipo, reglas de validación y asientos contables
  • Accounting Scenarios con asientos de débito y crédito por tipo de transacción
2
Si algo debe ajustarse, haz clic en Previous para volver atrás.
3
Haz clic en Create Transaction Route para crear la Ruta Contable.

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Guía de campos

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Información básica

CampoQué introducirEjemplo
Route TitleNombre obligatorio de la ruta. Mantenlo breve y específico al flujo de negocio.Pix Transfer Route
DescriptionExplicación opcional de lo que la ruta valida o registra.Handles Pix transfers between customer accounts.

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Ruta de Operación

CampoQué introducirEjemplo
DescriptionPropósito de esta tarjeta de Ruta de Operación.Checking account validation for Pix
TypeLado contable al que aplica esta Ruta de Operación: Source, Destination o Bidirectional. No puede cambiarse tras la creación.Bidirectional
Validation TypeCómo se validan las cuentas. Usa Account Type para clases de cuenta o @Alias para una cuenta específica. Déjalo vacío solo cuando no se necesite validación.Account Type
Account Type or AliasTipos de Cuenta o alias aceptados por esta Ruta de Operación.customer
Accounting ScenariosEscenarios de transacción que esta ruta debe registrar: Direct, Two-Step o Reversal.Direct Transaction
Account CodeCódigo contable usado en el asiento de débito o crédito del escenario seleccionado.1.1.1.001
Entry DescriptionDescripción a nivel de asiento mostrada en la configuración del escenario.Customer checking - outbound

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Ejemplo rápido

Ruta de Transacción
CampoValor
TitlePix Transfer Route
DescriptionHandles Pix instant transfers between checking accounts
Ruta de Operación 1 — Bidirectional
CampoValor
DescriptionChecking account validation for Pix
Operation TypeBidirectional
Validation TypeAccount Type
Account Typeschecking
Escenario Direct Transaction
LadoAccount CodeDescripción
Debit1.1.1.001Customer checking — outbound
Credit1.1.1.002Customer checking — inbound
Two-Step Transaction — Hold
LadoAccount CodeDescripción
Debit1.1.1.001Customer checking — reserve
Credit2.1.1.001Pending settlement — hold
Two-Step Transaction — Commit
LadoAccount CodeDescripción
Debit2.1.1.001Pending settlement — release
Credit1.1.1.002Customer checking — settled

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Qué hacer a continuación

Tras crear la ruta, crea una transacción que coincida con los mismos Tipos de Cuenta, alias y escenario en Crear una Transacción.

Create Transaction Route

Crea la ruta a nivel de transacción mediante la API.

Create Operation Route

Crea reglas de enrutamiento a nivel de operación mediante la API.