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Un Ledger aísla Activos, Cuentas, Rutas y Transacciones en un mismo espacio de trabajo contable. Crea un nuevo Ledger cuando necesites un dominio de saldo independiente, una línea de producto, un entorno o un modelo contable distinto.

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Antes de empezar

Necesitas una Organización existente. Si esta es la primera configuración, crea primero la Organización en Crear una Organización. Decide qué significa el límite del Ledger antes de crearlo. No uses un mismo Ledger para productos no relacionados que necesiten estructuras de cuentas, rutas o controles operativos distintos.

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Crea el Ledger

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Desde la página Ledgers, haz clic en el botón New Ledger en la esquina superior derecha.
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Aparece el formulario New Ledger.
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En la pestaña Ledger Details, ingresa el nombre del Ledger en el campo Ledger Name.
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(Opcional) Para incluir metadatos, selecciona la pestaña Metadata. Esta pestaña muestra dos campos: Key y Value.
  • Para agregar más metadatos, haz clic en el ícono de más (+) junto a la primera fila.
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(Opcional) Selecciona la pestaña Settings para configurar las reglas de validación de este Ledger.
  • Activa Validate Account Type si las Cuentas deben usar Tipos de cuenta registrados.
  • Activa Validate Routes si las Transacciones deben seguir Rutas contables preconfiguradas.
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Después de completar el formulario, haz clic en Save.
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Aparece un mensaje de éxito en la esquina superior derecha. La página principal Ledgers ahora muestra el nuevo Ledger.

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Guía de campos

Los campos de la pestaña Metadata son abiertos. La pestaña no tiene claves ni valores predefinidos. Usa nombres de clave consistentes en toda tu Organización, como environment, businessLine o region, para poder filtrar y auditar los Ledgers más adelante.

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Configuración del Ledger

La pestaña Settings controla las reglas de validación de este Ledger.

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Validate Account Type

Cuando activas esta configuración, toda nueva Cuenta no externa debe usar un Tipo de cuenta registrado para este Ledger. Actívala cuando quieras que los operadores clasifiquen las Cuentas de forma consistente, como customer, merchant, treasury o fee.
Después de activar Validate Account Type, el Ledger rechaza cualquier Cuenta no externa sin un Tipo de cuenta válido.

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Validate Routes

Cuando activas esta configuración, las Transacciones deben coincidir con las Rutas contables configuradas para este Ledger. Actívala solo después de planificar o configurar tu modelo de rutas.
Si activas Validate Routes antes de que existan rutas, cualquier Transacción sin una ruta coincidente falla la validación.

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Qué hacer a continuación

Después de crear el Ledger:
  1. Revisa si Validate Account Type y Validate Routes son correctas para este Ledger.
  2. Crea al menos un Activo en Crear un Activo.
  3. Si necesitas cambiar las reglas de validación más adelante, usa la pestaña Settings descrita en Gestionar Ledgers.

Equivalente en la API

Endpoint para crear un Ledger