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La sección Accounts es donde abres las cuentas que mantienen saldos, identificas a sus propietarios y las agrupas para el reporte y el control. Las cuentas pueden vincularse a un Titular, un Segmento y un Portafolio. Estas relaciones persistentes dan soporte a la propiedad, la agrupación, la resolución de comisiones y las reglas con alcance definido. Aquí trabajarás con lo siguiente:
  • Cuenta: el registro que mantiene el saldo de un activo y puede enviar o recibir ese activo mediante transacciones (por ejemplo, la cuenta en BRL de un cliente).
  • Titular: la persona o entidad propietaria de una o más cuentas (por ejemplo, un cliente o un comerciante registrado en CRM).
  • Cuenta alias: un Instrumento de CRM opcional vinculado a un Titular y a una Cuenta existente del ledger. Almacena datos bancarios. Esto es diferente del campo alias propio de la cuenta. El alias es un identificador amigable en la cuenta misma. Permite referirte a la cuenta por nombre en lugar de por ID (por ejemplo, @treasury_main).
  • Segmento: una agrupación opcional de Cuentas definida en el nivel del Ledger que puede delimitar la selección de comisiones y los límites de Tracer.
  • Portafolio: una agrupación de Cuentas definida en el nivel del Ledger, con un entityId externo opcional. No es una relación directa con el Titular.

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Páginas disponibles

Gestionar Cuentas

Crea y configura las cuentas que mantienen y mueven activos dentro de tus ledgers.

Gestionar Titulares

Registra las personas o entidades propietarias de cuentas en tu sistema.

Gestionar Cuentas alias

Vincula titulares a cuentas del ledger con datos bancarios.

Gestionar Segmentos

Organiza las cuentas en agrupaciones lógicas para el reporte y el control.

Gestionar Portafolios

Agrupa las cuentas en portafolios para una gestión consolidada.