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A seção Contas é onde você abre as Contas que mantêm saldos, identifica quem é o dono e as agrupa para relatórios e controle. As Contas podem ser vinculadas a um Titular, Segmento e Portfólio. Esses relacionamentos persistentes oferecem suporte a propriedade, agrupamento, cálculo de taxas e regras com escopo; não são apenas rótulos. Aqui você vai trabalhar com o seguinte:
  • Conta — O registro que mantém o saldo de um Ativo e pode enviar ou receber esse Ativo por meio de Transações (por exemplo, a Conta em BRL de um cliente).
  • Titular — A pessoa ou entidade dona de uma ou mais Contas (por exemplo, um cliente ou um comerciante cadastrado no CRM).
  • Conta Alias — Um Instrumento opcional do CRM vinculado a um Titular e a uma Conta existente do Ledger. Ele armazena detalhes bancários. É diferente do campo alias da própria Conta, um identificador amigável na Conta em si que permite se referir a ela pelo nome em vez do ID (por exemplo, @treasury_main).
  • Segmento — Um agrupamento opcional de Contas com escopo de Ledger que pode delimitar o cálculo de taxas e os limites do Tracer.
  • Portfólio — Um agrupamento de Contas com escopo de Ledger e um entityId externo opcional; não é uma relação direta com um Titular.

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Páginas disponíveis

Gerenciar Contas

Crie e configure as Contas que mantêm e movimentam Ativos nos seus Ledgers.

Gerenciar Titulares

Cadastre as pessoas ou entidades donas das Contas no seu sistema.

Gerenciar Contas Alias

Vincule Titulares a Contas do Ledger com detalhes bancários.

Gerenciar Segmentos

Organize Contas em agrupamentos lógicos para relatórios e controle.

Gerenciar Portfólios

Agrupe Contas em Portfólios para gestão consolidada.