O formulário Nova Conta será aberto no lado direito da tela com três abas: Detalhes da Conta, Portfólio e Metadados.
Preencha as informações obrigatórias na aba Detalhes da Conta:
Detalhes da Conta
Nome da Conta - Um nome descritivo para a conta (3-255 caracteres).Exemplo:
Conta Corrente João Silva, Tesouraria OperaçõesAlias da Conta - Um identificador único e legível começando com
@ (máx. 255 caracteres). Este alias será usado para referenciar a conta em transações.Exemplo: @cliente_joao_corrente, @tesouraria_principalTipo - A classificação do tipo de conta. Este campo é obrigatório se a validação de Tipo de Conta estiver habilitada para seu ledger.
- Se a validação estiver habilitada e existirem tipos de conta, selecione da lista suspensa
- Se a validação estiver habilitada mas não existirem tipos de conta, você deve criar os tipos de conta primeiro
- Se a validação estiver desabilitada, insira um valor de tipo personalizado
checking, savings, treasury, revenue, expenseID da Entidade - Número de identificação do titular da conta (ID do cliente, ID da unidade de negócio, etc.).Exemplo:
cliente_123, depto_engenharia, parceiro_acmeAtivo - A moeda ou commodity que será operada nesta conta. Selecione dos seus ativos existentes.Exemplos:
USD, EUR, BRL, BTCSegmento - Categoria opcional para agrupar contas com características específicas (ex.: região geográfica, nível do cliente, departamento).Disponível apenas se você tiver criado segmentos.
Permitir Envio - Controla se esta conta pode enviar fundos (operações de débito).
Este campo está sempre habilitado no momento da criação e só pode ser modificado ao editar uma conta existente.
Permitir Recebimento - Controla se esta conta pode receber fundos (operações de crédito).
Este campo está sempre habilitado no momento da criação e só pode ser modificado ao editar uma conta existente.
(Opcional) Mude para a aba Portfólio para vincular esta conta a um portfólio para fins de relatório e gerenciamento.
- Selecione um portfolio da lista suspensa
- Se não existirem portfolios, você pode criar um primeiro
- Contas podem ser vinculadas ou desvinculadas de portfolios a qualquer momento
(Opcional) Mude para a aba Metadados para adicionar pares chave-valor personalizados para contexto adicional ou fins de integração.
Exemplos Rápidos
- Conta Corrente de Cliente
- Conta de Tesouraria
- Conta de Orçamento de Departamento
Cenário: Criar uma conta corrente para um cliente.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome da Conta | Conta Corrente João Silva |
| Alias da Conta | @cliente_123_corrente |
| Tipo | checking |
| ID da Entidade | cliente_123 |
| Ativo | USD |
| Permitir Envio | true |
| Permitir Recebimento | true |
Notas Importantes
Campos que não podem ser alterados após a criação
Campos que não podem ser alterados após a criação
Os seguintes campos são imutáveis após a criação da conta:
- Alias da Conta - Escolha com cuidado pois será usado em transações
- Tipo - Não pode ser reclassificado uma vez definido
- Código do Asset - A moeda/commodity da conta é fixa
Validação de Tipo de Conta
Validação de Tipo de Conta
Se a validação de Tipo de Conta estiver habilitada para seu ledger:
- O campo Tipo se torna obrigatório
- Você deve selecionar entre tipos de conta predefinidos ou criá-los primeiro
- Isso garante consistência no plano de contas da sua organização
Permitir Envio e Permitir Recebimento
Permitir Envio e Permitir Recebimento
Essas flags controlam permissões de transação:
- Permitir Envio = false: A conta não pode ser usada como origem (lado do débito) em transações
- Permitir Recebimento = false: A conta não pode ser usada como destino (lado do crédito) em transações
- Congelar contas temporariamente
- Criar contas somente de recebimento (ex.: escrow)
- Criar contas somente de envio (caso de uso raro)
Após criar uma conta, ela estará imediatamente disponível para uso em transações. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas antes de salvar, especialmente os campos imutáveis.