Template HTML

Este exemplo mostra como estruturar um Relatório Financeiro Analítico focado na análise de transações por conta, em formato HTML. O relatório inclui:

Informações de Organização e Ledger.
Detalhamento por conta.
Lista detalhada de operações.

Código do template

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Relatório Financeiro Analítico</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f4f6f9;
      color: #333;
      padding: 40px;
    }

    .container {
      max-width: 900px;
      margin: auto;
      background: #ffffff;
      padding: 30px 40px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    h1 {
      text-align: center;
      font-size: 24px;
      color: #004080;
      margin-bottom: 10px;
    }

    .subtitle {
      text-align: center;
      font-size: 14px;
      color: #777;
      margin-bottom: 30px;
    }

    .section-title {
      font-weight: bold;
      font-size: 16px;
      margin-top: 30px;
      margin-bottom: 10px;
      color: #004080;
      border-bottom: 1px solid #ccc;
      padding-bottom: 4px;
    }

    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin-top: 15px;
    }

    th, td {
      padding: 10px;
      text-align: left;
      border: 1px solid #ccc;
    }

    th {
      background-color: #e8f0fe;
      font-weight: bold;
      color: #003366;
    }

    .info p {
      margin: 4px 0;
    }

    .footer {
      margin-top: 40px;
      text-align: center;
      font-size: 12px;
      color: #999;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Relatório Financeiro Analítico</h1>
    <div class="subtitle">Análise detalhada de movimentações por contas vinculadas.</div>

    <div class="info">
      <p><strong>Data de Geração:</strong> {% date_time "dd/MM/YYYY HH:mm" %}</p>
      <p><strong>Organização:</strong> {{ midaz_onboarding.organization.0.legal_name }}</p>
      <p><strong>Livro-Razão:</strong> {{ midaz_onboarding.ledger.0.name }}</p>
    </div>

    {% for account in midaz_onboarding.account %}
      {% with balance = filter(midaz_transaction.balance, "account_id", account.id)[0] %}
        <div class="section-title">Conta: {{ account.alias }}</div>
        <div class="info">
          <p><strong>ID:</strong> {{ account.id }}</p>
          <p><strong>Moeda:</strong> {{ balance.asset_code }}</p>
          <p><strong>Saldo Atual:</strong> {{ balance.available }}</p>
        </div>

        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>ID da Operação</th>
              <th>Tipo</th>
              <th>Valor Original</th>
              <th>Desconto (3%)</th>
              <th>Valor Final</th>
              <th>Descrição</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            {% for operation in midaz_transaction.operation %}
              {% if operation.account_id == account.id %}
                {% set original_amount = operation.amount %}
                {% set discount_amount = original_amount * 0.03  %}
                {% set final_amount = original_amount - discount_amount %}
                <tr>
                  <td>{{ operation.id }}</td>
                  <td>{{ operation.type }}</td>
                  <td>{{ original_amount|floatformat:2 }}</td>
                  <td>{{ discount_amount|floatformat:2 }}</td>
                  <td>{{ final_amount|floatformat:2 }}</td>
                  <td>{{ operation.description }}</td>
                </tr>
              {% endif %}
            {% endfor %}
          </tbody>
        </table>
      {% endwith %}
    {% endfor %}

    <div class="footer">
      Documento gerado automaticamente via Reporter - Lerian · {{ midaz_onboarding.organization.0.legal_document }}
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Detalhamento do código

Informações de Organização e Ledger

    <div class="info">
      <p><strong>Data de Geração:</strong> {% date_time "dd/MM/YYYY HH:mm" %}</p>
      <p><strong>Organização:</strong> {{ midaz_onboarding.organization.0.legal_name }}</p>
      <p><strong>Livro-Razão:</strong> {{ midaz_onboarding.ledger.0.name }}</p>
    </div>

Data de Geração: {% date_time "dd/MM/YYYY HH:mm" %} Esta função aplica a data e hora em que o template é renderizado, utilizando o formato dd/MM/YYYY HH:mm. Organização: {{ midaz_onboarding.organization.0.legal_name }} Esta linha renderiza a razão social da primeira Organização associada aos dados de onboarding.

midaz_onboarding.organization: a lista de Organizações no sistema.
0: busca o primeiro item da lista.
legal_name: busca o valor do campo legal_name.

Livro-Razão: {{ midaz_onboarding.ledger.0.name }} Esta linha renderiza o nome do primeiro Ledger associado aos dados de onboarding.

midaz_onboarding.ledger: a lista de Ledgers no sistema.
0: busca o primeiro item da lista.
name: busca o valor do campo name.

Iterando pelas contas

    {% for account in midaz_onboarding.account %}
      {% with balance = filter(midaz_transaction.balance, "account_id", account.id)[0] %}

{% for account in midaz_onboarding.account %} Este loop percorre cada conta na lista midaz_onboarding.account.

Esta lista representa todas as contas vinculadas a um cliente ou associadas a um fluxo de onboarding.
Para cada iteração, cria um novo escopo onde account se refere a um item específico dessa lista.

{% with balance = filter(midaz_transaction.balance, "account_id", account.id)[0] %} Dentro do loop, esta linha:

Usa a função filter para encontrar um saldo na lista midaz_transaction.balance onde o account_id corresponde ao ID da conta atual.
O [0] obtém o primeiro saldo correspondente (assumindo que há apenas um por conta).
O resultado é armazenado em uma variável temporária chamada balance, com escopo apenas dentro deste bloco.

Informações da conta

        <div class="section-title">Conta: {{ account.alias }}</div>
        <div class="info">
          <p><strong>ID:</strong> {{ account.id }}</p>
          <p><strong>Moeda:</strong> {{ balance.asset_code }}</p>
          <p><strong>Saldo Atual:</strong> {{ balance.available }}</p>
        </div>

<div class="section-title">Conta: {{ account.alias }}</div> Exibe um título de seção com o alias da conta (um nome amigável ou legível para a conta). ID: {{ account.id }} Mostra o identificador único da conta. Moeda: {{ balance.asset_code }} Exibe o código da moeda (como “BRL” ou “USD”) associado ao saldo da conta. Saldo Atual: {{ balance.available }} Mostra o saldo disponível atual.

Informações das operações

            {% for operation in midaz_transaction.operation %}
              {% if operation.account_id == account.id %}
                {% set original_amount = operation.amount %}
                {% set discount_amount = original_amount * 0.03  %}
                {% set final_amount = original_amount - discount_amount %}

{% for operation in midaz_transaction.operation %} Este loop percorre todas as operações da lista midaz_transaction.operation. {% if operation.account_id == account.id %} Esta linha verifica se a operação atual está relacionada à conta atual no loop externo (do bloco anterior) e só prossegue se:

O account_id da operação corresponder ao account.id em foco.

{% set original_amount = operation.amount %} Esta linha define uma variável temporária chamada original_amount e atribui a ela o valor do campo amount no objeto da operação. {% set discount_amount = original_amount * 0.03 %} Esta linha calcula um desconto de 3% sobre o valor original.

O resultado é salvo como discount_amount.

{% set final_amount = original_amount - discount_amount %} Esta linha subtrai o desconto do valor original.

O resultado final é armazenado em final_amount, que pode ser renderizado posteriormente.

Colunas da tabela

                <tr>
                  <td>{{ operation.id }}</td>
                  <td>{{ operation.type }}</td>
                  <td>{{ original_amount|floatformat:2 }}</td>
                  <td>{{ discount_amount|floatformat:2 }}</td>
                  <td>{{ final_amount|floatformat:2 }}</td>
                  <td>{{ operation.description }}</td>
                </tr>

Este bloco gera uma linha de tabela limpa e legível para cada operação, incluindo as seguintes informações: <td>{{ operation.id }}</td> Identificador único da operação. <td>{{ operation.type }}</td> Tipo da operação, como credit ou debit. <td>{{ original_amount|floatformat:2 }}</td> Mostra o valor original (sem ajuste), formatado com 2 casas decimais. <td>{{ discount_amount|floatformat:2 }}</td> Exibe o desconto calculado, também com 2 casas decimais. <td>{{ final_amount|floatformat:2 }}</td> Mostra o valor final após aplicar o desconto de 3%, devidamente formatado. <td>{{ operation.description }}</td> Renderiza a descrição ou rótulo da operação, como “Transferência para poupança”.

Rodapé do relatório

    <div class="footer">
      Documento gerado automaticamente via Reporter - Lerian · {{ midaz_onboarding.organization.0.legal_document }}
    </div>

Esta linha renderiza um rodapé na parte inferior do documento, indicando que o conteúdo foi gerado automaticamente usando o Reporter da Lerian.

Também inclui o número do documento legal da primeira organização vinculada aos dados de onboarding, obtido dinamicamente usando o placeholder {{ midaz_onboarding.organization.0.legal_document }}.

Saída do template

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Relatório Financeiro Analítico</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f4f6f9;
      color: #333;
      padding: 40px;
    }

    .container {
      max-width: 900px;
      margin: auto;
      background: #ffffff;
      padding: 30px 40px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    h1 {
      text-align: center;
      font-size: 24px;
      color: #004080;
      margin-bottom: 10px;
    }

    .subtitle {
      text-align: center;
      font-size: 14px;
      color: #777;
      margin-bottom: 30px;
    }

    .section-title {
      font-weight: bold;
      font-size: 16px;
      margin-top: 30px;
      margin-bottom: 10px;
      color: #004080;
      border-bottom: 1px solid #ccc;
      padding-bottom: 4px;
    }

    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin-top: 15px;
    }

    th, td {
      padding: 10px;
      text-align: left;
      border: 1px solid #ccc;
    }

    th {
      background-color: #e8f0fe;
      font-weight: bold;
      color: #003366;
    }

    .info p {
      margin: 4px 0;
    }

    .footer {
      margin-top: 40px;
      text-align: center;
      font-size: 12px;
      color: #999;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Relatório Financeiro Analítico</h1>
    <div class="subtitle">Análise detalhada de movimentações por contas vinculadas.</div>

    <div class="info">
      <p><strong>Data de Geração:</strong> 23/05/2025 14:08</p>
      <p><strong>Organização:</strong> Mante - Pfannerstill</p>
      <p><strong>Livro-Razão:</strong> Rice, Rowe and O'Hara</p>
    </div>
        <div class="section-title">Conta: @external/USD</div>
        <div class="info">
          <p><strong>ID:</strong> 0196d97e-a58d-7814-8eb3-e510b818f6a5</p>
          <p><strong>Moeda:</strong> USD</p>
          <p><strong>Saldo Atual:</strong> 499950.00</p>
        </div>

        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>ID da Operação</th>
              <th>Tipo</th>
              <th>Valor Original</th>
              <th>Desconto (3%)</th>
              <th>Valor Final</th>
              <th>Descrição</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
                <tr>
                  <td>0196d982-4085-7e1d-b698-3aad306df721</td>
                  <td>CREDIT</td>
                  <td>500000.00</td>
                  <td>15000.00</td>
                  <td>485000.00</td>
                  <td>Teste de conta duplicada</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>0196d983-a2c2-7dce-ad14-78eb36d9f2d1</td>
                  <td>DEBIT</td>
                  <td>20.00</td>
                  <td>0.60</td>
                  <td>19.40</td>
                  <td>Pagamento de empréstimo pessoa1</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>0196d983-a2c2-7e0d-a246-45d5234138e3</td>
                  <td>DEBIT</td>
                  <td>30.00</td>
                  <td>0.90</td>
                  <td>29.10</td>
                  <td>Pagamento de empréstimo pessoa1</td>
                </tr>
          </tbody>
        </table>
    <div class="footer">
      Documento gerado automaticamente via Reporter - Lerian · 123.456.789-0001/00
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Introdução

Exemplos de templates

Templates brasileiros

Código do template

Detalhamento do código

Informações de Organização e Ledger

Iterando pelas contas

Informações da conta

Informações das operações

Colunas da tabela

Rodapé do relatório

Saída do template

Saída renderizada

Introdução

Exemplos de templates

Templates brasileiros

​Código do template

​Detalhamento do código

​Informações de Organização e Ledger

​Iterando pelas contas

​Informações da conta

​Informações das operações

​Colunas da tabela

​Rodapé do relatório

​Saída do template

​Saída renderizada

Código do template

Detalhamento do código

Informações de Organização e Ledger

Iterando pelas contas

Informações da conta

Informações das operações

Colunas da tabela

Rodapé do relatório

Saída do template

Saída renderizada