Documentation Index
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Antes de empezar
Necesitas una Organización, un Ledger y un Activo existentes. Si Validate Account Type está habilitado en la configuración del Ledger, crea los Tipos de Cuenta necesarios antes de abrir este formulario. Decide qué representa la cuenta antes de elegir su tipo y alias. Ejemplos habituales son cuentas de cliente, comercio, tesorería, ingresos por tarifas, liquidación, suspenso y gastos.
Crear la Cuenta
Para crear una Cuenta, sigue estos pasos:
El formulario New Account se abrirá en el lado derecho de la pantalla con tres pestañas: Account Details, Portfolio y Metadata.
Completa la información requerida en la pestaña Account Details:Para más información sobre los campos del formulario, consulta la sección Guía de campos.
(Opcional) Cambia a la pestaña Portfolio para vincular esta cuenta a un Portafolio con fines de reporte y gestión.
- Selecciona un Portafolio del desplegable
- Si no existen Portafolios, puedes crear uno primero
- Las cuentas pueden vincularse o desvincularse de Portafolios en cualquier momento
(Opcional) Cambia a la pestaña Metadata para añadir pares clave-valor personalizados con contexto adicional o fines de integración.
Guía de campos
| Campo | Qué introducir | Ejemplo |
|---|---|---|
| Account Name | Nombre descriptivo para la cuenta. Usa entre 3 y 255 caracteres. | John Doe Checking Account |
| Account Alias | Identificador único legible que empieza con @. No puede cambiarse tras la creación. | @customer_john_checking |
| Type | Clasificación de la cuenta. Requerido cuando la validación de Tipo de Cuenta está habilitada. No puede cambiarse tras la creación. | customer |
| Entity ID | Identificador externo opcional de Titular, cliente, departamento o partner. | customer_123 |
| Asset | Activo que usará esta cuenta. Selecciona un Activo existente. No puede cambiarse tras la creación. | BRL |
| Segment | Categoría de agrupación opcional, disponible cuando existen Segmentos. | Retail |
| Portfolio | Grupo opcional de reporte o gestión para esta Cuenta. | Customer Portfolio |
| Metadata Key | Nombre de campo opcional para clasificación o integración. | costCenter |
| Metadata Value | Valor para la clave de metadatos. | BR_11101997 |
Ejemplos rápidos
- Cuenta corriente de cliente
- Cuenta de tesorería
- Cuenta de presupuesto por departamento
Escenario: Crear una cuenta corriente para un cliente.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Account Name | John Doe Checking |
| Account Alias | @customer_123_checking |
| Type | checking |
| Entity ID | customer_123 |
| Asset | USD |
| Allow Sending | true |
| Allow Receiving | true |
Notas importantes
Campos que no se pueden cambiar tras la creación
Campos que no se pueden cambiar tras la creación
Los siguientes campos son inmutables tras crear la cuenta:
- Account Alias - Elígelo con cuidado, se utilizará en las transacciones
- Type - No puede reclasificarse una vez establecido
- Asset Code - La moneda o commodity de la cuenta es fija
Validación de Tipo de Cuenta
Validación de Tipo de Cuenta
Si la validación de Tipo de Cuenta está habilitada en tu Ledger:
- El campo Type se vuelve obligatorio
- Debes seleccionar entre Tipos de Cuenta predefinidos o crearlos antes
- Esto asegura la consistencia en el plan de cuentas de tu Organización
Allow Sending y Allow Receiving
Allow Sending y Allow Receiving
Estos indicadores controlan los permisos de transacción:
- Allow Sending = false: La cuenta no puede usarse como origen (lado débito) en transacciones
- Allow Receiving = false: La cuenta no puede usarse como destino (lado crédito) en transacciones
- Congelar cuentas temporalmente
- Crear cuentas solo de recepción (por ejemplo, escrow)
- Crear cuentas solo de envío (caso de uso poco común)
Tras crear una cuenta, estará disponible inmediatamente para su uso en transacciones. Verifica que toda la información sea correcta antes de guardar, especialmente los campos inmutables.
Qué hacer a continuación
Después de crear las Cuentas de origen y destino necesarias:
- Crea o revisa Rutas Contables en Crear una Ruta Contable.
- Crea una Transacción en Crear una Transacción.