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Una Cuenta debe estar vinculada a un Activo existente. Asegúrese de crear el Activo primero antes de crear la Cuenta.
Para crear una Cuenta, siga estos pasos:
1
Desde la página Accounts, haga clic en el botón New Account.
2
El formulario New Account se abrirá en el lado derecho de la pantalla con tres pestañas: Account Details, Portfolio y Metadata.
3
Complete la información requerida en la pestaña Account Details:

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Detalles de la Cuenta

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name
string
requerido
Account Name - Un nombre descriptivo para la cuenta (3-255 caracteres).Ejemplo: John Doe Checking Account, Operations Treasury
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alias
string
Account Alias - Un identificador único y legible que comienza con @ (máximo 255 caracteres). Este alias se utilizará para referenciar la cuenta en las transacciones.Ejemplo: @customer_john_checking, @treasury_main
El alias no puede modificarse después de la creación de la cuenta.
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type
string
requerido
Type - La clasificación del tipo de cuenta. Este campo es obligatorio si la validación de Tipo de Cuenta está habilitada para su libro mayor.
  • Si la validación está habilitada y existen tipos de cuenta, seleccione de la lista desplegable
  • Si la validación está habilitada pero no existen tipos de cuenta, debe crear tipos de cuenta primero
  • Si la validación está deshabilitada, ingrese un valor de tipo personalizado
Ejemplos: checking, savings, treasury, revenue, expense
El tipo no puede modificarse después de la creación de la cuenta.
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entityId
string
Entity ID - Número de identificación del titular de la cuenta (ID de cliente, ID de unidad de negocio, etc.).Ejemplo: customer_123, dept_engineering, partner_acme
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assetCode
string
requerido
Asset - La moneda o commodity que se operará en esta cuenta. Seleccione de sus activos existentes.Ejemplos: USD, EUR, BRL, BTC
El activo no puede modificarse después de la creación de la cuenta.
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segmentId
string
Segment - Categoría opcional para agrupar cuentas con características específicas (por ejemplo, región geográfica, nivel de cliente, departamento).Solo disponible si ha creado segmentos.
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allowSending
boolean
predeterminado:"true"
Allow Sending - Controla si esta cuenta puede enviar fondos (operaciones de débito).
Este campo siempre está habilitado en el momento de la creación y solo puede modificarse al editar una cuenta existente.
​
allowReceiving
boolean
predeterminado:"true"
Allow Receiving - Controla si esta cuenta puede recibir fondos (operaciones de crédito).
Este campo siempre está habilitado en el momento de la creación y solo puede modificarse al editar una cuenta existente.
4
(Opcional) Cambie a la pestaña Portfolio para vincular esta cuenta a un portafolio para fines de informes y gestión.
  • Seleccione un portafolio de la lista desplegable
  • Si no existen portafolios, puede crear uno primero
  • Las cuentas pueden vincularse o desvincularse de portafolios en cualquier momento
5
(Opcional) Cambie a la pestaña Metadata para agregar pares clave-valor personalizados para contexto adicional o propósitos de integración.
6
Haga clic en el botón Save para crear la Cuenta.

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Ejemplos Rápidos

Escenario: Crear una cuenta corriente para un cliente.
CampoValor
Account NameJohn Doe Checking
Account Alias@customer_123_checking
Typechecking
Entity IDcustomer_123
AssetUSD
Allow Sendingtrue
Allow Receivingtrue

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Notas Importantes

Los siguientes campos son inmutables después de la creación de la cuenta:
  • Account Alias - Elija cuidadosamente ya que se utilizará en las transacciones
  • Type - No puede reclasificarse una vez establecido
  • Asset Code - La moneda/commodity de la cuenta es fija
Si necesita cambiar cualquiera de estos campos, debe crear una nueva cuenta.
Si la validación de Tipo de Cuenta está habilitada para su libro mayor:
  • El campo Type se vuelve obligatorio
  • Debe seleccionar de tipos de cuenta predefinidos o crearlos primero
  • Esto garantiza la consistencia en el plan de cuentas de su organización
Consulte Gestionar Cuentas para más información.
Estas opciones controlan los permisos de transacción:
  • Allow Sending = false: La cuenta no puede utilizarse como origen (lado de débito) en transacciones
  • Allow Receiving = false: La cuenta no puede utilizarse como destino (lado de crédito) en transacciones
Ambas opciones están habilitadas por defecto y solo pueden modificarse después de la creación de la cuenta. Esto es útil para:
  • Congelar cuentas temporalmente
  • Crear cuentas de solo recepción (por ejemplo, fideicomiso)
  • Crear cuentas de solo envío (caso de uso poco frecuente)
Después de crear una cuenta, estará disponible inmediatamente para su uso en transacciones. Asegúrese de que toda la información sea correcta antes de guardar, especialmente los campos inmutables.