Paso 1: Información básica
Paso 2: Rutas de Operación
En este paso, agrega y configura las rutas de operación que definen cómo se validan las cuentas y cómo se registran los asientos contables.
Configure la ruta de operación:
Descripción — Una descripción del propósito de esta ruta de operación.
Tipo de Operación — La dirección contable de esta ruta:
Source— Identifica las cuentas de donde se originan los fondos (lado débito)Destination— Identifica las cuentas a donde se envían los fondos (lado crédito)Bidirectional— Se aplica a ambos lados de la transacción
Tipo de Validación — Cómo se validan las cuentas:
Account Type— Seleccione uno o más tipos de cuenta del menú desplegable@Alias— Ingrese un alias de cuenta específico (por ejemplo,@treasury_main)
Si se deja vacío, no se aplica validación de cuenta — cualquier cuenta puede utilizarse en esta ruta de operación.
Tipo de Cuenta o Alias — Depende del Tipo de Validación seleccionado:
- Si es Tipo de Cuenta: Seleccione uno o más tipos de cuenta
- Si es Alias: Ingrese el alias de cuenta contra el cual validar
Si se deja vacío, no se aplica validación de cuenta — cualquier cuenta puede utilizarse en esta ruta de operación.
(Opcional) Configure Escenarios Contables para definir cómo se registran los asientos. Active los escenarios que necesite:
- Transacción Directa
- Transacción en Dos Pasos
- Reversión
Transacción estándar de un solo paso. Defina el Código de Cuenta y la Descripción para:
- Débito — El código de cuenta debitado en la ejecución
- Crédito — El código de cuenta acreditado en la ejecución
(Opcional) Haga clic en Add Operation Route nuevamente para agregar más rutas de operación a esta Ruta Contable.
Paso 3: Revisión
Revise la configuración completa:
- Título y descripción de la ruta de transacción
- Cada ruta de operación con su tipo, reglas de validación y asientos contables
- Escenarios contables con asientos de débito y crédito por tipo de transacción
Ejemplo rápido
Transferencia Pix con escenarios de Transacción Directa y en Dos Pasos
Transferencia Pix con escenarios de Transacción Directa y en Dos Pasos
Ruta de Transacción
Ruta de Operación 1 — Bidireccional
Escenario de Transacción Directa
Transacción en Dos Pasos — Reserva de Valor
Transacción en Dos Pasos — Confirmación de Reserva
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título | Pix Transfer Route |
| Descripción | Handles Pix instant transfers between checking accounts |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Descripción | Checking account validation for Pix |
| Tipo de Operación | Bidirectional |
| Tipo de Validación | Account Type |
| Tipos de Cuenta | checking |
| Lado | Código de Cuenta | Descripción |
|---|---|---|
| Débito | 1.1.1.001 | Customer checking — outbound |
| Crédito | 1.1.1.002 | Customer checking — inbound |
| Lado | Código de Cuenta | Descripción |
|---|---|---|
| Débito | 1.1.1.001 | Customer checking — reserve |
| Crédito | 2.1.1.001 | Pending settlement — hold |
| Lado | Código de Cuenta | Descripción |
|---|---|---|
| Débito | 2.1.1.001 | Pending settlement — release |
| Crédito | 1.1.1.002 | Customer checking — settled |