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Desde la página Operation Routes, haga clic en el botón New Operation Route.
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El formulario New Operation Route se abrirá en el lado derecho de la pantalla.
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Complete la información requerida en la pestaña Operation Route Details:
Detalles de la Ruta de Operación
Operation Route Name - Un nombre único para esta ruta de operación (máximo 50 caracteres).
Description - Una descripción detallada del propósito de esta ruta de operación (máximo 250 caracteres).
Operation Type - Define la dirección contable para esta ruta:
source- Identifica la cuenta de donde se originan los fondos (lado del débito)destination- Identifica la cuenta a donde se envían los fondos (lado del crédito)
Rule Type - Determina cómo se validan las cuentas:
Alias- Valida contra un alias de cuenta específico (por ejemplo,@account123)Account Type- Valida contra uno o más tipos de cuenta
Account Alias or Account Types - Depende del tipo de regla seleccionado:
- Si es Alias: Ingrese un alias de cuenta único para buscar y seleccionar una cuenta específica
- Si es Account Type: Seleccione uno o más tipos de cuenta de la lista desplegable
Code - Un código opcional para identificar esta ruta de operación en su sistema.
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(Opcional) Cambie a la pestaña Metadata para agregar pares clave-valor personalizados para contexto adicional o propósitos de integración.
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Haga clic en el botón Save para crear la Ruta de Operación.
Ejemplos rápidos
- Cuenta de Tesorería (Alias)
- Cuentas de Cliente (Tipo)
- Presupuesto de Departamento (Tipo)
Escenario: Asegurar que todos los retiros de tesorería provengan de una cuenta específica.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Operation Route Name | Treasury Withdrawal Source |
| Description | Validates treasury account for outbound transactions |
| Operation Type | Source |
| Rule Type | Alias |
| Account Alias | @treasury_main |
Las Rutas de Operación deben estar asociadas con Rutas de Transacción para que tengan efecto. Para más información, consulte Gestión de Rutas de Transacción.