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Utilice Midaz Module para gestionar las Rutas de Operación, que definen los tipos de cuenta o cuentas específicas utilizadas en un componente de transacción, junto con la dirección contable (origen o destino) y anotaciones. Las Rutas de Operación actúan como una capa de validación entre la entrada del usuario y el diseño del libro mayor, asegurando que cada operación siga las reglas de cuenta y la lógica de negocio requeridas antes de ser procesada.

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¿Qué son las Rutas de Operación?

Las Rutas de Operación sirven como bloques de construcción para las Rutas de Transacción. Especifican:
  • Reglas de validación de cuenta - Qué cuentas o tipos de cuenta pueden participar en una operación
  • Dirección de la operación - Si la ruta aplica al lado de origen (débito) o destino (crédito)
  • Tipos de regla - Validación por alias de cuenta específico o por categorías de tipo de cuenta
Cuando se combinan con las Rutas de Transacción, las Rutas de Operación crean un marco de validación completo que asegura que las transacciones financieras cumplan con la estructura contable de su organización. Para obtener detalles técnicos, consulte la sección de Rutas de Operación en la página de Operaciones.

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Conceptos clave

  • Operaciones de origen - Definen reglas de validación para cuentas de donde se originan los fondos (lado de débito). Aseguran que solo las cuentas autorizadas puedan enviar fondos.
  • Operaciones de destino - Definen reglas de validación para cuentas a donde se envían los fondos (lado de crédito). Aseguran que los fondos solo lleguen a cuentas de destino válidas.
  • Validación por Alias - Valida contra un alias de cuenta específico (por ejemplo, @treasury_main). Utilice cuando necesite apuntar a una cuenta exacta.
  • Validación por Tipo de Cuenta - Valida contra uno o más tipos de cuenta (por ejemplo, savings, checking). Utilice cuando cualquier cuenta de cierto tipo sea válida.

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Acceso a la página de Rutas de Operación

Para abrir la página de Operation Routes, seleccione la opción Operation Routes en la sección Accounting del menú lateral izquierdo. La página de Operation Routes muestra una tabla con todas las Rutas de Operación que ha creado para el Libro Mayor actual, incluyendo:
  • Name - El título de la ruta de operación
  • Description - Descripción breve del propósito de la ruta
  • Operation Type - Si es una ruta de source o destination
  • Rule Type - Si la validación usa alias o account_type
  • Created/Updated dates - Marcas de tiempo para seguimiento de cambios

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Acciones disponibles

Desde la página de Operation Routes, puede:

Crear una Ruta de Operación

Definir nuevas reglas de validación para operaciones de transacción

Editar una Ruta de Operación

Modificar configuraciones de rutas de operación existentes

Eliminar una Ruta de Operación

Eliminar rutas de operación que ya no son necesarias

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Casos de uso comunes

Crear rutas de operación separadas para orígenes y destinos de cuentas de tesorería para asegurar que los fondos de tesorería sean rastreados y validados adecuadamente.Ejemplo:
  • Ruta de origen con alias @treasury_main para retiros
  • Ruta de destino con alias @treasury_main para depósitos
Usar validación por tipo de cuenta para permitir operaciones en todas las cuentas de clientes de tipos específicos sin crear rutas individuales por cuenta.Ejemplo:
  • Ruta de destino con tipos de cuenta checking, savings para depósitos de clientes
  • Ruta de origen con tipos de cuenta checking, savings para retiros de clientes
Definir rutas de operación que validen cuentas específicas de departamento para mantener límites contables internos adecuados.Ejemplo:
  • Ruta de origen con tipo de cuenta department_operations
  • Ruta de destino con tipo de cuenta department_cost_center

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Mejores prácticas

1

Usar nombres descriptivos

Nombre las rutas de operación claramente para indicar su propósito (por ejemplo, Customer Deposit Destination en lugar de Route 1).
2

Documentar sus reglas

Utilice el campo de descripción para explicar cuándo y por qué debe usarse esta ruta de operación.
3

Elegir el tipo de regla correcto

  • Utilice Alias cuando necesite control estricto sobre cuentas específicas
  • Utilice Account Type cuando desee flexibilidad entre múltiples cuentas
4

Probar antes de producción

Verifique que las rutas de operación funcionen correctamente con las Rutas de Transacción antes de usarlas en transacciones de producción.
Las Rutas de Operación solo tienen efecto cuando están asociadas con una Ruta de Transacción. Asegúrese de vincular sus Rutas de Operación a las Rutas de Transacción para habilitar la validación. Consulte Gestión de Rutas de Transacción para más información.