Antes de começar
Crie os Tipos de Conta e as Contas que a rota vai validar. Se você ainda não escolheu o tipo de operação, o tipo de validação e os cenários contábeis, leia Regras contábeis primeiro. A barra lateral mostra Rotas Contábeis somente quando Validar Rotas está ativo para o Ledger. Quando está desativado, abra a página pela busca de páginas do Console (Pesquisar páginas…).
Etapa 1: Informações básicas
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Na página Rotas Contábeis, clique em Nova Rota.
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O assistente de criação abre na etapa Rota de Transação.
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Preencha as informações básicas:
- Título da Rota (obrigatório): um nome descritivo para esta rota de transação. Você deve preencher este campo para continuar.
- Descrição (opcional): uma descrição da finalidade da rota. Se você deixá-la vazia, o assistente envia e armazena uma descrição vazia.
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Clique em Próximo para avançar para a Etapa 2.
Etapa 2: Rotas de Operação
Nesta etapa, você adiciona e configura as rotas de operação. As rotas de operação definem como o ledger valida contas e registra lançamentos contábeis.
Uma rota de operação Bidirecional é ao mesmo tempo origem e destino. Quando você cria uma transação depois, o ledger corresponde uma rota bidirecional tanto no lado de origem quanto no lado de destino. Uma única rota pode então validar as duas pontas do fluxo.
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Clique em Adicionar Rota de Operação para criar o primeiro card de rota de operação.
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Configure a rota de operação:
- Título (obrigatório): um nome para esta rota de operação. A rota de operação tem um único campo de texto obrigatório e nenhum campo de descrição separado. Você não pode avançar para a próxima etapa até preenchê-lo.
- Tipo: Origem, Destino ou Bidirecional.
- Tipo de Validação: Tipo de Conta ou @Alias. O assistente exige pelo menos um Tipo de Conta ou um alias para cada rota de operação.
- Tipo de Conta ou Alias: os valores de Tipo de Conta selecionados ou o alias de conta específico.
- Rota opcional: desativada por padrão. Ative quando uma transação puder deixar esta rota de operação sem uso. Quando a transação usa a rota, o Ledger a valida como as demais.
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Configure Cenários Contábeis para definir como o ledger registra os lançamentos. Transação Direta fica sempre ativa, e você deve preencher os lançamentos dela. Ative os outros cenários que você precisa:
- Transação Direta
- Transação em Duas Etapas
- Estorno
- Overdraft
- Bloqueio
Transação padrão de uma etapa. Defina o Código da Conta e a Descrição para:
- Débito: O código da conta debitada na execução
- Crédito: O código da conta creditada na execução
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(Opcional) Clique em Adicionar Rota de Operação novamente para adicionar mais rotas de operação a esta Rota Contábil.
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Clique em Próximo para avançar para a Etapa 3.
Etapa 3: Revisão
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Revise a configuração completa:
- Título e descrição da rota de transação
- Cada rota de operação com seu tipo, regras de validação e lançamentos contábeis. Um selo Opcional marca cada rota opcional
- Cenários contábeis com lançamentos de débito e crédito por tipo de transação
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Para ajustar qualquer coisa, clique em Anterior para voltar.
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Clique em Criar Rota de Transação para criar a Rota Contábil.O Ledger pode recusar o salvamento e indicar uma rota de operação. Nesse caso, o assistente volta à Etapa 2 e mostra a recusa nesse card.
Guia de campos
Informações básicas
Rota de operação
Exemplo rápido
Transferência Pix com cenário Direto
Transferência Pix com cenário Direto
Rota de Transação
Rota de Operação 1: Bidirecional
Cenário Transação Direta
Próximos passos
Depois de criar a rota, crie uma transação que corresponda aos mesmos tipos de conta, aliases e cenário em Criando uma Transação.
Criar Rota de Transação
Crie a rota em nível de transação via API.
Criar Rota de Operação
Crie regras de roteamento em nível de operação via API.