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Você cria uma Rota Contábil por meio de um assistente guiado de 3 etapas. O assistente conduz você pela rota de transação, pelas rotas de operação com seus cenários contábeis, e por uma revisão final.

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Antes de começar

Crie os Tipos de Conta e as Contas que a rota vai validar. Se você ainda não escolheu o tipo de operação, o tipo de validação e os cenários contábeis, leia Regras contábeis primeiro.
Se você habilitar Validar Rotas para o Ledger, cada transação deve corresponder a uma rota existente. Não habilite a validação de rotas até que as Rotas Contábeis necessárias estejam prontas.

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Etapa 1: Informações básicas

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Na página Rotas Contábeis, clique em Nova Rota.
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O assistente de criação abre na Etapa 1 — Informações básicas.
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Preencha as informações básicas:
  • Título (obrigatório): um nome descritivo para esta rota de transação. Você deve preencher este campo para continuar.
  • Descrição (opcional): uma descrição da finalidade da rota. Se você deixá-la vazia, o assistente envia e armazena uma descrição vazia.
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Clique em Próximo para avançar para a Etapa 2.

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Etapa 2: Rotas de Operação

Nesta etapa, você adiciona e configura as rotas de operação. As rotas de operação definem como o ledger valida contas e registra lançamentos contábeis.
Uma rota de operação Bidirecional atua tanto como origem quanto como destino. Quando você cria uma transação depois, o ledger corresponde uma rota bidirecional tanto no lado de origem quanto no lado de destino. Uma única rota pode então validar as duas pontas do fluxo.
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Clique em Adicionar Rota de Operação para criar o primeiro card de rota de operação.
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Configure a rota de operação:
  • Título (obrigatório): um nome para esta rota de operação. A rota de operação tem um único campo de texto obrigatório e nenhum campo de descrição separado. Você não pode avançar para a próxima etapa até preenchê-lo.
  • Tipo de Operação: Source, Destination ou Bidirectional.
  • Tipo de Validação: Configure opcionalmente Account Type ou @Alias para validar contas. Uma Rota de Operação pode omitir a regra de validação de conta.
  • Tipo de Conta ou Alias: os valores de Tipo de Conta selecionados ou o alias de conta específico.
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(Opcional) Configure Cenários Contábeis para definir como o ledger registra os lançamentos. Ative os cenários que você precisa:
Transação padrão de uma etapa. Defina o Código da Conta e a Descrição para:
  • Débito: O código da conta debitada na execução
  • Crédito: O código da conta creditada na execução
Para Transações Diretas, quais lados aparecem depende do tipo de operação. Rotas de origem mostram apenas débito, rotas de destino mostram apenas crédito, e rotas bidirecionais mostram os dois. Outros cenários podem variar. Veja a aba Transação em Duas Etapas para mais detalhes.
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(Opcional) Clique em Adicionar Rota de Operação novamente para adicionar mais rotas de operação a esta Rota Contábil.
Você deve adicionar pelo menos uma rota de operação de origem e uma de destino, ou pelo menos uma rota bidirecional. O assistente não avança sem uma configuração de rota válida.
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Clique em Próximo para avançar para a Etapa 3.

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Etapa 3: Revisão

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Revise a configuração completa:
  • Título e descrição da rota de transação
  • Cada rota de operação com seu tipo, regras de validação e lançamentos contábeis
  • Cenários contábeis com lançamentos de débito e crédito por tipo de transação
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Para ajustar qualquer coisa, clique em Anterior para voltar.
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Clique em Criar Rota de Transação para criar a Rota Contábil.

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Guia de campos

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Informações básicas

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Rota de operação

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Exemplo rápido

Rota de TransaçãoRota de Operação 1: BidirecionalCenário Transação DiretaTransação em Duas Etapas: RetençãoTransação em Duas Etapas: Efetivação

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Próximos passos

Depois de criar a rota, crie uma transação que corresponda aos mesmos tipos de conta, aliases e cenário em Criando uma Transação.

Criar Rota de Transação

Crie a rota em nível de transação via API.

Criar Rota de Operação

Crie regras de roteamento em nível de operação via API.