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A seção Contas é onde você abre as contas que mantêm saldos, identifica quem são os donos delas e as agrupa para relatórios e controle. As Contas podem ser vinculadas a um Titular, Segmento e Portfólio. Esses relacionamentos persistidos oferecem suporte a titularidade, agrupamento, resolução de tarifas e regras com escopo definido. Aqui você vai trabalhar com o seguinte:
  • Conta: o registro que mantém um saldo de um ativo e pode enviar ou receber esse ativo por meio de transações (por exemplo, a conta em BRL de um cliente).
  • Titular: a pessoa ou entidade que possui uma ou mais contas (por exemplo, um cliente ou um estabelecimento registrado no CRM).
  • Conta de Alias: um Instrumento de CRM opcional vinculado a um Titular e a uma Conta de ledger existente. Ele guarda dados bancários. Isso é diferente do campo alias da própria conta. O alias é um identificador amigável na própria conta. Ele permite referir-se à conta pelo nome em vez do ID (por exemplo, @treasury_main).
  • Segmento: um agrupamento opcional de Contas com escopo de ledger que pode delimitar a seleção de tarifas e os limites do Tracer.
  • Portfólio: um agrupamento de Contas com escopo de ledger, com um entityId externo opcional. Não é um relacionamento direto com o Titular.

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Páginas disponíveis

Gerenciar Contas

Crie e configure as contas que mantêm e movimentam ativos dentro dos seus ledgers.

Gerenciar Titulares

Registre as pessoas ou entidades que possuem contas no seu sistema.

Gerenciar Contas de Alias

Vincule titulares a contas de ledger com dados bancários.

Gerenciar Segmentos

Organize contas em agrupamentos lógicos para relatórios e controle.

Gerenciar Portfólios

Agrupe contas em portfólios para gestão consolidada.