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Documentation Index

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A seção Contas é onde você abre as Contas que mantêm saldos, identifica quem é o dono e as agrupa para relatórios e controle. A maioria dessas entidades são rótulos sobre uma Conta — não mudam como a Conta funciona, apenas como você a encontra, agrupa ou referencia. Aqui você vai trabalhar com o seguinte:
  • Conta — O registro que mantém o saldo de um Ativo e pode enviar ou receber esse Ativo por meio de Transações (por exemplo, a Conta em BRL de um cliente).
  • Titular — A pessoa ou entidade dona de uma ou mais Contas (por exemplo, um cliente ou um comerciante cadastrado no CRM).
  • Alias — Um identificador amigável que aponta para uma Conta, para que você possa se referir a ela pelo nome em vez do ID (por exemplo, @treasury_main).
  • Segmento — Um rótulo usado para agrupar Contas que compartilham uma característica de negócio, útil para filtros e relatórios (por exemplo, retail, corporate ou internal).
  • Portfólio — Um agrupamento de nível superior de Contas sob um mesmo Titular ou visão de negócio, usado para gestão consolidada (por exemplo, todas as Contas pertencentes a um cliente corporativo).

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Páginas disponíveis

Gerenciar Contas

Crie e configure as Contas que mantêm e movimentam Ativos nos seus Ledgers.

Gerenciar Titulares

Cadastre as pessoas ou entidades donas das Contas no seu sistema.

Gerenciar Aliases

Configure identificadores amigáveis que apontam para Contas específicas.

Gerenciar Segmentos

Organize Contas em agrupamentos lógicos para relatórios e controle.

Gerenciar Portfólios

Agrupe Contas em Portfólios para gestão consolidada.