O Módulo Midaz usa um conjunto enxuto de objetos centrais, mas eles dependem uns dos outros de forma rígida. Se o usuário não compreende essa estrutura, a UI parece arbitrária. Esta página é o caminho mais curto para o modelo mental.Documentation Index
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Hierarquia central
O que cada objeto representa
| Objeto | O que representa | Por que existe antes ou depois |
|---|---|---|
Organização | O dono legal ou operacional da configuração | É a fronteira de nível superior. Nada abaixo dela existe sem ela. |
Ledger | O ambiente contábil onde saldos e movimentos são registrados | Agrupa a estrutura que um time vai operar no dia a dia. |
Ativo | A unidade de valor movimentada no Ledger, como BRL ou USD | Contas e Transações dependem dele. |
Conta | Um contêiner de saldo que pode enviar ou receber valor | Transações acontecem entre Contas. |
Tipo de Conta | Uma classificação estrutural como checking, treasury ou expense | Torna-se importante quando o Ledger exige validação por tipo. |
Portfólio | Um agrupamento de Contas, normalmente por cliente ou estrutura de carteira | Útil para relatórios e organização, mas não é pré-requisito para toda Conta. |
Segmento | Uma tag de classificação para Contas, como departamento, região ou tier | Útil quando o negócio precisa segmentar ou agrupar por política. |
Titular | A pessoa ou entidade dona das Contas em fluxos de CRM | Necessário quando a titularidade da Conta é relevante operacionalmente. |
Alias | Um identificador legível para encontrar ou referenciar uma Conta | Especialmente importante na criação de Transações. |
Rota Contábil | O conjunto de regras que valida participantes e define o comportamento contábil | Transforma uma solicitação de movimento em um padrão contábil consistente. |
Transação | O movimento de saldo de fato registrado no Ledger | É o resultado final de toda a configuração. |
Como uma Transação realmente depende da configuração anterior
Leitura prática da UI
Use esta interpretação ao orientar os usuários: •
Fundação define onde o sistema vive: Organização, Ledger, Ativo.
• Contabilidade define as regras de participação e contabilização: Tipos de Conta e Rotas Contábeis.
• Contas define quem mantém os saldos e como eles são classificados: Contas, Titulares, Aliases, Segmentos, Portfólios.
• Transações é onde a estrutura configurada é exercitada.
• Plugins estende o modelo depois que o comportamento central já está funcionando.
Onde os usuários costumam se perder
Conta vs Titular vs Alias
Conta vs Titular vs Alias
A Conta é o contêiner de saldo. O Titular é a identidade do dono nos fluxos de CRM. O Alias é apenas uma forma amigável de referenciar a Conta.
Tipo de Conta vs Segmento vs Portfólio
Tipo de Conta vs Segmento vs Portfólio
O Tipo de Conta controla a classificação estrutural e a validação. O Segmento é um rótulo de agrupamento. O Portfólio é um agrupamento operacional de Contas, geralmente em torno de uma carteira ou estrutura de cliente.
Rota Contábil vs Transação
Rota Contábil vs Transação
A Rota é a regra reutilizável. A Transação é o movimento individual que segue essa regra.
Por que o Ledger importa tão cedo
Por que o Ledger importa tão cedo
Quase todos os objetos abaixo dele têm escopo no Ledger. Usuários que tratam o Ledger como um contêiner cosmético geralmente configuram Contas e Rotas errados depois.