Accrual runs
Accrual runs lista las ejecuciones que registran los devengos en el ledger y los ítems de cada ejecución.
- Queue run encola una ejecución para una fecha de negocio. La fecha es un día calendario en São Paulo, hoy o antes. Una ejecución reconoce el último mes civil que terminó por completo antes de su fecha, para toda la cartera. Una ejecución fechada en cualquier día de julio cierra junio. Volver a ejecutar un mes cerrado no cambia nada. Para cerrar un mes que el programador omitió, fecha la ejecución dentro del mes siguiente. La ejecución cubre todos los productos. Los asientos son permanentes.
- Abre una ejecución para leer sus ítems por tipo, como amortización de comisión, PIS/COFINS o intereses reprecificados.
- Retry run reenvía los reconocimientos que el ledger no ha confirmado.
- View journal reference abre la referencia de diario de un ítem.
Journal references
Journal references vincula un evento de administración de cartera o de devengo con su asiento en el ledger. Lender resuelve una referencia a la vez. Pega un ID de correlación o un ID de referencia. Una referencia muestra el estado del asiento. El ID de referencia externa del diario se omite hasta que el ledger confirma el asiento. También se omite en una ejecución de devengo. Una referencia trae solo el vínculo con el asiento. No muestra las patas de débito y crédito. Un asiento que Lender aún no ha retransmitido responde igual que uno que nunca ocurrió.
Suspense accounts
Suspense accounts muestra la cuenta del ledger en la que se registra cada tipo de diferencia de desembolso, por moneda. Los tipos son:
- Paid over the released amount
- Still owed to the borrower
- Excess written off
- CCB residual