Antes de empezar
Necesitas una Organización, un Ledger y un Activo existentes. Si el Ledger usa Validate Account Type, crea los Tipos de cuenta requeridos antes de abrir este formulario. Decide qué representa la cuenta antes de elegir su tipo y alias. Ejemplos comunes incluyen cuentas de cliente, comercio, tesorería, ingresos por comisiones, liquidación, suspenso y gastos.
Crea la Cuenta
Para crear una Cuenta, sigue estos pasos:
1
Desde la página Accounts, haz clic en el botón New Account.
2
El formulario New Account se abrirá en el lado derecho de la pantalla con tres pestañas: Account Details, Portfolio y Metadata.
3
Completa la información requerida en la pestaña Account Details.Para obtener más información sobre los campos del formulario, consulta la sección Guía de campos.
4
(Opcional) Cambia a la pestaña Portfolio para vincular esta cuenta a un portafolio para reportes y administración.
- Selecciona un portafolio de la lista desplegable
- Si no existen portafolios, puedes crear uno primero
- Puedes vincular o desvincular cuentas de los portafolios en cualquier momento
5
(Opcional) Cambia a la pestaña Metadata para agregar pares clave-valor personalizados con fines de contexto adicional o integración.
6
Haz clic en el botón Save para crear la Cuenta.
Guía de campos
Ejemplos rápidos
- Cuenta corriente de un cliente
- Cuenta de tesorería
- Cuenta de presupuesto de un departamento
Escenario: Crea una cuenta corriente para un cliente.
Notas importantes
Campos que no se pueden cambiar después de la creación
Campos que no se pueden cambiar después de la creación
No puedes cambiar los siguientes campos después de crear la cuenta:
- Account Alias - elígelo con cuidado, porque las transacciones usan el alias
- Type - no puedes reclasificarlo después de definirlo
- Asset Code - no puedes cambiar la moneda o materia prima de la cuenta
Validación de tipo de cuenta
Validación de tipo de cuenta
Si tu ledger usa validación de Tipo de cuenta:
- Seleccionas el Type entre tus Tipos de cuenta predefinidos en lugar de escribirlo libremente
- Debes seleccionar entre tipos de cuenta predefinidos o crearlos primero
- Esto garantiza la consistencia en el plan de cuentas de tu organización
Allow Sending y Allow Receiving
Allow Sending y Allow Receiving
Estos indicadores controlan los permisos de transacción:
- Allow Sending = false: no puedes usar la cuenta como origen (lado del débito) en las transacciones
- Allow Receiving = false: no puedes usar la cuenta como destino (lado del crédito) en las transacciones
- Congelar una cuenta temporalmente
- Crear una cuenta de solo recepción (por ejemplo, una cuenta en garantía)
- Crear una cuenta de solo envío (caso poco común)
Después de crear una cuenta, puedes usarla en transacciones de inmediato. Confirma que toda la información sea correcta antes de guardar, especialmente los campos inmutables.
Qué hacer a continuación
Después de crear las Cuentas de origen y destino:
- Crea o revisa las Rutas contables en Crear una Ruta contable.
- Crea una Transacción en Crear una Transacción.