Documentation Index
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Antes de começar
Você precisa de uma Organização, um Ledger e um Ativo existentes. Se Validar Tipo de Conta estiver habilitado nas configurações do Ledger, crie os Tipos de Conta necessários antes de abrir este formulário. Defina o que a conta representa antes de escolher seu tipo e alias. Exemplos comuns incluem contas de cliente, estabelecimento, tesouraria, receita de tarifas, liquidação, suspensa e despesa.
Criar a Conta
Para criar uma Conta, siga estes passos:
O formulário Nova Conta abrirá no lado direito da tela com três abas: Detalhes da Conta, Portfólio e Metadados.
Preencha as informações obrigatórias na aba Detalhes da Conta:Para mais informações sobre os campos do formulário, consulte a seção Guia de campos.
(Opcional) Vá até a aba Portfólio para vincular esta conta a um Portfólio para fins de relatório e gestão.
- Selecione um Portfólio na lista suspensa
- Se não existirem Portfólios, você pode criar um primeiro
- As contas podem ser vinculadas ou desvinculadas de Portfólios a qualquer momento
(Opcional) Vá até a aba Metadados para adicionar pares chave-valor personalizados com contexto adicional ou para fins de integração.
Guia de campos
| Campo | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome da Conta | Nome descritivo para a conta. Use entre 3 e 255 caracteres. | John Doe Checking Account |
| Alias da Conta | Identificador único e legível que começa com @. Não pode ser alterado após a criação. | @customer_john_checking |
| Tipo | Classificação da conta. Obrigatório quando a validação de Tipo de Conta está habilitada. Não pode ser alterado após a criação. | customer |
| Entity ID | Identificador externo opcional de Titular, cliente, departamento ou parceiro. | customer_123 |
| Ativo | Ativo que esta conta usará. Selecione um Ativo existente. Não pode ser alterado após a criação. | BRL |
| Segmento | Categoria de agrupamento opcional, disponível quando existem Segmentos. | Retail |
| Portfólio | Grupo opcional de relatório ou gestão para esta Conta. | Customer Portfolio |
| Chave de Metadados | Nome de campo opcional para classificação ou integração. | costCenter |
| Valor de Metadados | Valor para a chave de metadados. | BR_11101997 |
Exemplos rápidos
- Conta corrente de cliente
- Conta de tesouraria
- Conta de orçamento por departamento
Cenário: Criar uma conta corrente para um cliente.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome da Conta | John Doe Checking |
| Alias da Conta | @customer_123_checking |
| Tipo | checking |
| Entity ID | customer_123 |
| Ativo | USD |
| Permitir Envio | true |
| Permitir Recebimento | true |
Notas importantes
Campos que não podem ser alterados após a criação
Campos que não podem ser alterados após a criação
Os campos a seguir são imutáveis após a criação da conta:
- Alias da Conta - Escolha com atenção, pois será usado em transações
- Tipo - Não pode ser reclassificado depois de definido
- Código do Ativo - A moeda/commodity da conta é fixa
Validação de Tipo de Conta
Validação de Tipo de Conta
Se a validação de Tipo de Conta estiver habilitada para o seu Ledger:
- O campo Tipo se torna obrigatório
- Você deve selecionar entre Tipos de Conta pré-definidos ou criá-los antes
- Isso garante consistência no plano de contas da sua Organização
Permitir Envio e Permitir Recebimento
Permitir Envio e Permitir Recebimento
Esses sinalizadores controlam as permissões de transação:
- Permitir Envio = false: A conta não pode ser usada como origem (lado de débito) em transações
- Permitir Recebimento = false: A conta não pode ser usada como destino (lado de crédito) em transações
- Congelar contas temporariamente
- Criar contas apenas para recebimento (por exemplo, escrow)
- Criar contas apenas para envio (caso de uso raro)
Após criar uma conta, ela ficará imediatamente disponível para uso em transações. Verifique se todas as informações estão corretas antes de salvar, especialmente os campos imutáveis.
O que fazer em seguida
Após criar as Contas de origem e destino necessárias:
- Crie ou revise Rotas Contábeis em Criando uma Rota Contábil.
- Crie uma Transação em Criando uma Transação.