Execuções de apropriação
Execuções de apropriação lista as execuções que lançam as apropriações no ledger e os itens de cada execução.
- Enfileirar execução enfileira uma execução para uma data de negócio. A data é um dia do calendário em São Paulo, hoje ou antes. Uma execução reconhece o último mês civil que terminou por completo antes da sua data, para a carteira inteira. Uma execução datada em qualquer dia de julho fecha junho. Rodar de novo um mês fechado não muda nada. Para fechar um mês que o agendador perdeu, date a execução dentro do mês seguinte. A execução cobre todos os produtos. Os lançamentos são permanentes.
- Abra uma execução para ler seus itens por tipo, como amortização de tarifa, PIS/COFINS ou juros reprecificados.
- Reprocessar execução reenvia os reconhecimentos que o ledger não confirmou.
- Ver referência do diário abre a referência do diário de um item.
Referências do diário
Referências do diário liga um evento de gestão da carteira ou de apropriação ao seu lançamento no ledger. O Lender resolve uma referência por vez. Cole um ID de correlação ou um ID de referência. Uma referência mostra o status do lançamento. O ID da referência externa do diário é omitido até o ledger confirmar o lançamento. Ele também é omitido em uma execução de apropriação. Uma referência traz apenas a ligação com o lançamento. Ela não mostra as pernas de débito e crédito. Um lançamento que o Lender ainda não repassou responde do mesmo jeito que um que nunca aconteceu.
Contas transitórias
Contas transitórias mostra a conta do ledger em que cada tipo de diferença de desembolso é lançado, por moeda. Os tipos são:
- Pago acima do valor liberado
- Ainda devido ao tomador
- Excesso baixado
- Resíduo da CCB