Antes de começar
Você precisa de uma Organização, um Ledger e um Ativo existentes. Se o Ledger usa Validar Tipo de Conta, crie os Tipos de Conta necessários antes de abrir este formulário. Decida o que a conta representa antes de escolher o tipo e o alias dela. Exemplos comuns incluem contas de cliente, comerciante, tesouraria, receita de tarifas, liquidação, suspensão e despesa.
Criar a Conta
Para criar uma Conta, siga estas etapas:
1
Na página Contas, clique no botão Nova Conta.
2
O formulário Nova Conta abre no lado direito da tela com três abas: Detalhes da Conta, Portfólio e Metadados.
3
Preencha as informações obrigatórias na aba Detalhes da Conta.Para mais informações sobre os campos do formulário, consulte a seção Guia de campos.
4
(Opcional) Mude para a aba Portfólio para vincular esta conta a um portfólio para relatórios e gerenciamento.
- Selecione um portfólio na lista suspensa
- Se não existir nenhum portfólio, você pode criar um primeiro
- Você pode vincular ou desvincular contas de portfólios a qualquer momento
5
(Opcional) Mude para a aba Metadados para adicionar pares chave-valor personalizados para contexto adicional ou fins de integração.
6
Clique no botão Salvar para criar a Conta.
Guia de campos
Exemplos rápidos
- Conta Corrente do Cliente
- Conta de Tesouraria
- Conta de Orçamento do Departamento
Cenário: Crie uma conta corrente para um cliente.
Notas importantes
Campos que não podem ser alterados após a criação
Campos que não podem ser alterados após a criação
Você não pode alterar os seguintes campos depois de criar a conta:
- Alias da Conta - Escolha-o com cuidado, porque as transações usam o alias
- Tipo - Você não pode reclassificá-lo depois de defini-lo
- Código do Ativo - Você não pode alterar a moeda ou commodity da conta
Validação de Tipo de Conta
Validação de Tipo de Conta
Se o seu ledger usa validação de Tipo de Conta:
- Você seleciona o Tipo a partir dos seus Tipos de Conta predefinidos, em vez de digitá-lo livremente
- Você deve selecionar entre os tipos de conta predefinidos ou criá-los primeiro
- Isso garante consistência no plano de contas da sua organização
Permitir Envio e Permitir Recebimento
Permitir Envio e Permitir Recebimento
Essas opções controlam as permissões de transação:
- Permitir Envio = false: Você não pode usar a conta como origem (lado do débito) em transações
- Permitir Recebimento = false: Você não pode usar a conta como destino (lado do crédito) em transações
- Congelar uma conta temporariamente
- Criar uma conta apenas para recebimento (por exemplo, escrow)
- Criar uma conta apenas para envio (caso raro)
Depois de criar uma conta, você pode usá-la em transações imediatamente. Confirme que todas as informações estão corretas antes de salvar, especialmente os campos imutáveis.
Próximos passos
Depois de criar as Contas de origem e destino:
- Crie ou revise Rotas Contábeis em Criando uma Rota Contábil.
- Crie uma Transação em Criando uma Transação.