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A página Transferências lista cada transferência bancária registrada para a organização e o ledger atuais: TED Out, TED In e P2P. Use-a para filtrar, inspecionar, exportar e criar novas transferências.

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Acessando a página Transferências

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Abrir o Bank Transfer

Na barra lateral do Midaz Module, expanda Transferência Bancária.
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Clicar em Transferências

Selecione Transferências no submenu para abrir a lista.
O cabeçalho da página mostra o título Transferências e o subtítulo Visualize, gerencie e acompanhe as transferências bancárias do ledger selecionado. A lista e a exportação CSV precisam do Bank Transfer 3.1.0 ou posterior. Com uma versão anterior, um aviso de versão substitui a lista, e o botão Exportar CSV fica oculto. Veja Versões dos produtos.

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Ações do cabeçalho

O cabeçalho tem dois botões:
  • Exportar CSV: baixa até 5.000 transferências com os filtros atuais.
  • Nova Transferência: abre o assistente de início de uma nova TED Out ou P2P. Apenas usuários com permissão para criar transferências veem esse botão.

Iniciando uma transferência

Guia passo a passo para criar uma nova transferência.

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Filtros

O painel de filtros é recolhível. Expanda-o para restringir a lista. Um botão de toggle na barra de filtros alterna a direção da ordenação entre Mais Recentes e Mais Antigas. O padrão do backend define a ordem inicial até você alternar. O controle de tamanho de página muda quantas linhas cada página mostra. O menu de visibilidade de colunas oculta ou mostra colunas. Clique em Limpar filtros para redefinir todos os filtros de uma vez.

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Colunas

Por padrão, a tabela inclui:
  • Tipo: uma etiqueta colorida (TED Out, TED In, P2P).
  • Valor: valor da transação na moeda da transferência.
  • Tarifa: a tarifa que o plugin aplica (pode ficar vazia para transferências de entrada).
  • Total: para TED In, o valor recebido. Para TED Out e P2P, o valor debitado da conta do remetente.
  • Status: uma etiqueta colorida para o estado atual.
  • Conciliação: o status da conciliação, quando a transferência tiver um.
  • ID: identificador da transferência.
  • Data: a data e hora de criação.
  • Ações: um menu kebab no fim de cada linha. O item Ver detalhes abre a página de detalhes da transferência.
Para abrir uma transferência, use o menu Ações na linha dela e clique em Ver detalhes.

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Exportando para CSV

Exportar CSV busca até 5.000 transferências com os filtros atuais. Ele baixa um arquivo chamado bank-transfers-<date>.csv com uma linha por transferência, na ordem em que a lista mostra. Quando há mais transferências correspondentes, o arquivo mantém as mais antigas e o Console informa quantas deixou de fora. Restrinja os filtros para exportar as mais recentes. As colunas do CSV são diferentes das da tabela na tela. O arquivo não tem nomes de contrapartes.

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Estado vazio

Se a lista não tiver transferências e não houver filtros ativos, a página mostra um estado vazio. O estado vazio convida você a criar a primeira transferência. Se filtros ativos deixarem a lista vazia, limpe-os para ver todas as transferências de novo.