Reglas del contexto

Usa la pestaña Rules de un contexto en el módulo Matcher de Lerian Console para gestionar sus reglas de coincidencia. Las reglas indican al motor de coincidencia cómo emparejar transacciones entre los dos lados del contexto.

Cómo acceder a la pestaña Rules

En la barra lateral de Matcher, ve a Configure → Contexts.

Haz clic en el nombre de un contexto para abrir su página.

Selecciona la pestaña Rules.

Lista de reglas

La pestaña lista las reglas de coincidencia en orden de prioridad. Las reglas se evalúan de arriba abajo, y gana la primera coincidencia. Cada fila muestra el número de posición, la insignia de estrategia y un resumen corto de la configuración. Una fila también puede mostrar flechas hacia arriba y hacia abajo, un botón de edición y un botón de eliminación. El módulo define la prioridad de una regla nueva por ti. El formulario no tiene campo de prioridad. Para cambiar el orden, usa las flechas hacia arriba y hacia abajo.

Cómo crear una regla

En la pestaña Rules, haz clic en New rule. Se abre el panel lateral New rule.

Selecciona una Strategy:

Estrategia	Descripción
Exact	Igualdad campo por campo
Tolerance	Monto y fecha dentro de una banda
Date lag	Ventana de retraso de liquidación
Fuzzy	Similitud aproximada de referencia

Los campos de la estrategia aparecen debajo. Consulta Tipos de regla.

De forma opcional, haz clic en Advanced settings para mostrar más campos.

Haz clic en Save.

No puedes cambiar la estrategia de una regla después de crearla. Para cambiarla, elimina la regla y vuelve a crearla.

Matcher nunca confirma automáticamente una coincidencia de una regla Fuzzy o Date lag. Estas reglas proponen coincidencias para revisión.

Tipos de regla

Exact

Hace coincidir transacciones cuando los campos seleccionados son iguales. Interruptores de nivel superior:

Campo	Descripción
Match amount	Compara los montos
Match currency	Exige la misma moneda
Match date	Compara las fechas
Match reference	Compara las referencias

Advanced settings agrega:

Campo	Descripción
Date precision	`DAY` o `TIMESTAMP`
Compare references ignoring case	Ignora mayúsculas y minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está activado, rechaza un par si alguna de las referencias está vacía
Sign mode	`same` hace coincidir signos iguales. `opposite` hace coincidir una devolución con su cargo. `ignore` compara solo magnitudes
Match base amount	También hace coincidir por el monto base, que es el monto convertido a la moneda base
Match base currency	También hace coincidir por la moneda base
Allocation (1:N and N:1)	Ajustes de asignación parcial. Consulta Configuración de asignación
Composite key fields	Campos con nombre adicionales para hacer coincidir, junto con los interruptores anteriores. Haz clic en Add key field para agregar uno

Tolerance

Hace coincidir transacciones cuando los montos y las fechas están dentro de una banda. Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Absolute tolerance	La mayor diferencia de monto que todavía coincide. La banda de monto usa el mayor entre este valor y la tolerancia porcentual
Percent tolerance	Una fracción: `0.005` es 0.5%. La banda de monto usa el mayor entre este valor y la tolerancia absoluta
Date window (days)	Cuántos días de diferencia pueden tener las fechas de los dos lados, de 0 a 3650
Match currency	Exige la misma moneda

Ambas tolerancias empiezan en 0. Un valor de 0 es válido.

Advanced settings agrega:

Campo	Descripción
Rounding mode	Cómo se redondean los montos antes de que Matcher los compare: `HALF_UP`, `BANKERS`, `FLOOR`, `CEIL` o `TRUNCATE`
Rounding scale	Decimales para el redondeo, de 0 a 10
Percentage base	El monto al que se aplica la tolerancia porcentual: `MAX`, `MIN`, `AVERAGE`, `LEFT` o `RIGHT`
Match reference	Compara las referencias
Compare references ignoring case	Ignora mayúsculas y minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está activado, rechaza un par si alguna de las referencias está vacía
Sign mode	`same`, `opposite` o `ignore`, como en Exact
Match base amount	Aplica la banda de monto a los montos base, que son los montos convertidos a la moneda base
Match base currency	También exige la misma moneda base
FX variance band	Tolerancia adicional entre monedas como fracción: `0.0025` es 25 puntos básicos. Una diferencia dentro de ella igual coincide y abre una excepción de variación del tipo de cambio
Lockbox deduction band	Cuánto puede pagar de menos un conjunto de pagos frente a un conjunto de facturas en la coincidencia N:M, como fracción del valor nominal de las facturas: `0.05` es 5%. El faltante queda abierto
Business days and timezone	El Holiday calendar y la Timezone para la comparación de fechas. La zona horaria empieza en UTC
Allocation (1:N and N:1)	Ajustes de asignación parcial. Consulta Configuración de asignación
Composite key fields	Campos con nombre adicionales para hacer coincidir, como en Exact

Date lag

Hace coincidir transacciones que ocurren dentro de una cantidad definida de días entre sí. Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Min days	El menor desfase en días que coincide, de 0 a 3650. Empieza en `0`
Max days	El mayor desfase en días que coincide, de 0 a 3650. Empieza en `0`
Expected order	Qué lado esperas que tenga la fecha anterior: `ABS` (cualquiera de los lados), `LEFT_BEFORE_RIGHT` o `RIGHT_BEFORE_LEFT`
Include the min and max days	Incluye los días límite en la ventana de desfase

Max days debe ser igual o mayor que Min days. Si desactivas Include the min and max days, Min days debe ser mayor que 0.

Advanced settings agrega:

Campo	Descripción
Fee tolerance	La mayor diferencia de monto que todavía coincide. Empieza en `0`
Match currency	Exige la misma moneda
Match reference	Desactivado de forma predeterminada. Actívalo para exigir referencias iguales
Compare references ignoring case	Ignora mayúsculas y minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está activado, rechaza un par si alguna de las referencias está vacía
Business days and timezone	El Holiday calendar, la Timezone y Count business days only. Count business days only mide el desfase en días hábiles y necesita un calendario
Allocation (1:N and N:1)	Ajustes de asignación parcial. Consulta Configuración de asignación

Fuzzy

Hace coincidir transacciones por similitud aproximada de referencia, con verificaciones opcionales de monto, moneda y fecha. Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Minimum similarity	Una razón de 0 a 1: `0.80` es 80% de similitud. Las referencias por debajo de ella nunca coinciden. En ese valor o por encima, Matcher califica el par con una puntuación de confianza. Consulta Puntuación de confianza. Empieza en `0.80`
Match amount	Compara los montos
Match currency	Exige la misma moneda
Match date	Compara las fechas

Advanced settings agrega:

Campo	Descripción
Date precision	`DAY` o `TIMESTAMP`
Reference must be present	Activado de forma predeterminada. Rechaza un par si alguna de las referencias está vacía
Sign mode	`same`, `opposite` o `ignore`
Allocation (1:N and N:1)	Ajustes de asignación parcial. Consulta Configuración de asignación

Configuración de asignación

Cada estrategia tiene un bloque Allocation (1:N and N:1) en Advanced settings:

Campo	Descripción
Allow partial allocation	Divide un monto entre varias contrapartes. Un remanente queda abierto como una partida abierta
Fee-aware split	Asigna la parte bruta de cada tramo (neto más comisión) en lugar de su monto neto
Allocation direction	`LEFT_TO_RIGHT` o `RIGHT_TO_LEFT`
Allocation tolerance mode	`ABS` o `PERCENT`
Allocation tolerance	El remanente que puede dejar una división: un monto en el modo `ABS` o una fracción en el modo `PERCENT` (`0.01` es 1%)
Allocate on the base amount	Actívalo para asignar por el monto base, que es el monto convertido a la moneda base. En las reglas Exact y Tolerance, Matcher entonces también hace coincidir por el monto base y la moneda base

Cómo previsualizar una regla

En un contexto Active, el panel lateral de la regla también muestra un panel Preview matches. Úsalo para probar la regla antes de guardarla.

Completa los campos de la regla.

En Preview matches, haz clic en Run preview.

El panel muestra cuántos pares Would match, los conteos Unmatched left y Unmatched right, y hasta 25 pares que coincidirían. La vista previa forma solo pares 1:1. No aplica normalización de comisiones, bandas de variación del tipo de cambio ni asignación, así que una ejecución real puede hacer coincidir más. La vista previa no guarda nada. Cuando cambias un campo, ejecuta la vista previa de nuevo.

Cómo editar una regla

Haz clic en el botón de edición de una regla. Se abre el panel lateral Edit rule. El campo Strategy permanece bloqueado. Cambia los demás campos y haz clic en Save.

Cómo reordenar las reglas

Usa las flechas hacia arriba y hacia abajo de una fila para mover la regla. Las reglas se evalúan de arriba abajo, y gana la primera coincidencia.

Cómo eliminar una regla

Haz clic en el botón de eliminación de una regla. Un diálogo nombra el tipo de regla y su prioridad, y te pide que confirmes. Haz clic en Confirm. Las demás reglas mantienen su orden.

Resumen

Guías

Console

Operaciones

Reglas del contexto

Cómo acceder a la pestaña Rules

Lista de reglas

Cómo crear una regla

Tipos de regla

Exact

Tolerance

Date lag

Fuzzy

Configuración de asignación

Cómo previsualizar una regla

Cómo editar una regla

Cómo reordenar las reglas

Cómo eliminar una regla

​Cómo acceder a la pestaña Rules

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​Cómo crear una regla

​Tipos de regla

​Exact

​Tolerance

​Date lag

​Fuzzy

​Configuración de asignación

​Cómo previsualizar una regla

​Cómo editar una regla

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