Reglas del contexto

Usa la pestaña Rules en la página de configuración de un contexto para definir y gestionar las reglas de coincidencia. Las reglas controlan cómo el motor de coincidencia empareja transacciones durante la conciliación. Las reglas especifican los criterios que usa el motor de coincidencia para identificar transacciones correspondientes entre fuentes de datos.

Cómo acceder a la pestaña Rules

Navega a Configure → Contexts en la barra lateral izquierda.

Selecciona un contexto de la lista para abrir su página de configuración.

Selecciona la pestaña Rules.

El Context Switcher global en la barra lateral permite cambiar el contexto de conciliación activo en cualquier momento.

Lista de reglas

La pestaña Rules lista las reglas de coincidencia en orden de prioridad. Las reglas se evalúan de arriba abajo. Gana la primera coincidencia. Cada fila visible muestra la estrategia de la regla y un resumen corto de su configuración. La fila también tiene las flechas Move rule up / Move rule down, un botón Edit rule y un botón Delete rule. Para los contextos con 100 reglas o menos, la prioridad se asigna automáticamente cuando creas una regla. Una regla nueva va al final de la cadena. Para cambiar la precedencia, reordena la lista con las flechas hacia arriba y hacia abajo. No hay un campo de prioridad en el formulario.

La pestaña Rules carga solo las primeras 100 reglas por prioridad y no ofrece paginación. Aquí no puedes ver ni gestionar las reglas posteriores. El botón Add rule deriva la prioridad nueva de esas 100 reglas. Una vez que una regla en la prioridad 101 queda oculta, el siguiente intento de creación entra en conflicto con ella y falla.

Cómo crear una regla

En la pestaña Rules, haz clic en el botón Add rule.

Se abre un diálogo. Selecciona una Strategy:

Estrategia	Descripción
Exact	Igualdad campo por campo
Tolerance	Monto/fecha dentro de una banda
Date lag	Ventana de retraso de liquidación
Fuzzy	Similitud aproximada de referencia

Según la estrategia, aparecen campos diferentes (consulta más abajo).

Haz clic en Create rule.

No puedes cambiar la estrategia después de crear la regla. Para cambiar la estrategia de una regla, elimínala y vuelve a crearla.

Tipos de regla

EXACT

Hace coincidir transacciones al comparar campos por igualdad exacta. Toggles de nivel superior:

Campo	Descripción
Match amount	Compara los montos de las transacciones
Match currency	Exige igualdad de moneda
Match date	Compara las fechas de las transacciones
Match reference	Compara los campos de referencia

La sección Advanced agrega:

Campo	Descripción
Date precision	Precisión para la comparación de fechas: `DAY` o `TIMESTAMP`
Case-insensitive reference compare	Ignora mayúsculas y minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está habilitado, exige un valor de referencia no vacío
Match base amount	Hace coincidir también por el monto base (previo a la conversión)
Match base currency	Hace coincidir también por la moneda base
Sign mode	Cómo se comparan los signos de los montos: `same` hace coincidir signos iguales, `opposite` hace coincidir una devolución con su cargo, `ignore` solo compara magnitudes
Match score	Valor de configuración aceptado (0–100). Se almacena, pero no determina la confianza otorgada, que usa los componentes de comparación ponderados fijos del motor
Base-match score	Valor de configuración aceptado (0–100). Se almacena, pero no determina la confianza otorgada
Allocation (1:N / N:1)	Ajustes de asignación parcial (consulta más abajo)
Match fields	Editor de clave compuesta para hacer coincidir campos nombrados adicionales, combinado con los toggles anteriores

TOLERANCE

Hace coincidir transacciones dentro de una banda de tolerancia numérica o de fecha. Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Absolute tolerance	Tolerancia de monto fija. La banda de monto efectiva usa el mayor entre esta y la tolerancia de monto derivada del porcentaje
Percent tolerance	Tolerancia de monto derivada de un porcentaje (por ejemplo, `0.005` = 0.5%). La banda de monto efectiva usa el mayor entre esta y la tolerancia absoluta
Date window (days)	Desviación de fecha permitida entre lados (0–3650)
Match currency	Exige igualdad de moneda

Las tolerancias en cero son válidas. Ambos valores tienen 0 como predeterminado, lo que hace que la banda de monto exija igualdad después del redondeo HALF_UP predeterminado con escala 2.

La sección Advanced agrega:

Campo	Descripción
Rounding mode	Cómo se redondean los valores antes de comparar: `HALF_UP`, `BANKERS`, `FLOOR`, `CEIL` o `TRUNCATE`
Rounding scale	Decimales para el redondeo (0–10)
Percentage base	Contra qué lado se mide la tolerancia porcentual: `MAX`, `MIN`, `AVERAGE`, `LEFT` o `RIGHT`
Match reference	Compara los campos de referencia
Case-insensitive reference compare	Ignora mayúsculas y minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está habilitado, exige un valor de referencia no vacío
Match base amount / Match base currency	Hace coincidir también por el monto o la moneda base
Sign mode	`same`, `opposite` o `ignore` (igual que en EXACT)
Match score / Base-match score	Valores de configuración aceptados (0–100). Se almacenan, pero no determinan la confianza otorgada, que usa los componentes de comparación ponderados fijos del motor
FX variance band	Tolerancia adicional entre monedas por encima de la banda de coincidencia, como fracción decimal (`0.0001` = 1 punto básico). Un residuo dentro de ella igual coincide y registra una excepción de variación del tipo de cambio; `0` la deshabilita
Lockbox deduction band	Tolerancia de pago insuficiente para la coincidencia lockbox N:M, como fracción decimal del valor nominal de la factura (`0.05` = 5%); `0` la deshabilita
Business-day & timezone	Calendario de feriados y zona horaria para la comparación de fechas
Allocation (1:N / N:1)	Ajustes de asignación parcial (consulta más abajo)
Match fields	Editor de clave compuesta, igual que en EXACT

DATE_LAG

Hace coincidir transacciones que ocurren dentro de un número configurable de días entre sí. Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Min days	Desfase mínimo de días permitido (0–3650; el predeterminado es `0`)
Max days	Desfase máximo de días permitido (0–3650; el predeterminado es `0`)
Direction	Qué lado se espera que sea anterior: `ABS` (absoluta), `LEFT_BEFORE_RIGHT` o `RIGHT_BEFORE_LEFT`
Inclusive bounds	Incluye los límites de días mínimo y máximo

Max days debe ser mayor o igual que Min days. Los límites exclusivos (Inclusive bounds desactivado) con Min days en 0 se rechazan, porque eso excluiría las transacciones del mismo día.

La sección Advanced agrega:

Campo	Descripción
Fee tolerance	Diferencia absoluta máxima entre los montos de las transacciones (el predeterminado es `0`)
Match currency	Exige igualdad de moneda
Match reference	Desactivado de forma predeterminada; habilítalo para exigir igualdad de referencia
Case-insensitive reference compare	Ignora mayúsculas y minúsculas al comparar referencias
Reference must be present	Cuando Match reference está habilitado, exige un valor de referencia no vacío
Match score	Valor de configuración aceptado (0–100). Se almacena, pero no determina la confianza otorgada, que usa los componentes de comparación ponderados fijos del motor
Business-day & timezone	Holiday calendar (`US Federal` o `Brazil ANBIMA`), Timezone (zona IANA, el predeterminado es UTC) y Count business days only — mide el desfase en días hábiles y omite los fines de semana y feriados del calendario. Requiere un calendario
Allocation (1:N / N:1)	Ajustes de asignación parcial (consulta más abajo)

Las reglas DATE_LAG no tienen opciones de monto base (Match base amount / Match base currency solo están disponibles en EXACT y TOLERANCE).

FUZZY

Hace coincidir transacciones por similitud aproximada de referencia, con verificaciones financieras configurables de monto, moneda y fecha. Las coincidencias fuzzy siempre se proponen para revisión. Nunca se confirman automáticamente. Campos de nivel superior:

Campo	Descripción
Minimum similarity	Umbral de similitud de referencia como razón de 0 a 1 (`0.80` = 80% de similitud). Las referencias por debajo se rechazan; si lo superan y pasan las verificaciones financieras habilitadas, el par recibe una puntuación de confianza graduada. Predeterminado `0.80`
Match amount	Compara los montos de las transacciones
Match currency	Exige igualdad de moneda
Match date	Compara las fechas de las transacciones

La sección Advanced agrega:

Campo	Descripción
Date precision	`DAY` o `TIMESTAMP`
Reference must be present	Activado de forma predeterminada — de lo contrario, dos referencias vacías se compararían como totalmente similares
Sign mode	`same`, `opposite` o `ignore`
Match score	Valor de configuración aceptado (0–100; predeterminado `70`). Se almacena, pero no determina la confianza otorgada; la confianza fuzzy usa los componentes ponderados fijos del motor y la similitud de referencia graduada
Allocation (1:N / N:1)	Ajustes de asignación parcial (consulta más abajo)

Las reglas FUZZY no tienen un toggle de igualdad de referencia ni opciones de monto base.

Configuración de asignación

Las reglas EXACT, TOLERANCE, DATE_LAG y FUZZY incluyen un bloque Allocation (1:N / N:1) dentro de la sección Advanced:

Campo	Descripción
Allow partial allocation	Hace coincidir un conjunto de partidas con una contraparte y divide el monto entre ellas; un remanente sin asignar se arrastra como una partida abierta
Fee-aware split	Consume de la contraparte la parte bruta de cada tramo (neto + comisión) en lugar de solo su monto neto. Desactivado usa solo el neto
Allocation direction	Orden en que se consumen los tramos; el predeterminado es de izquierda a derecha
Allocation tolerance mode	Cómo se acota el residuo: `ABS` (monto absoluto) o `PERCENT` (fracción, `0.01` = 1%). El predeterminado es `ABS`
Allocation tolerance value	Residuo que puede dejar la división; el predeterminado es `0`
Allocate on base amount	Usa el monto base en lugar del monto convertido para la asignación

Cómo previsualizar una regla

El diálogo de la regla incluye un panel Preview matches. Haz clic en Run preview para probar la regla antes de guardarla. La vista previa permanece de solo lectura. Usa hasta 5,000 transacciones no conciliadas con extracción completa, forma solo pares 1:1 y no aplica normalización de comisiones, bandas de variación de FX ni asignación. El panel muestra cuántos pares Would match, los conteos no conciliados de los lados izquierdo y derecho, y hasta 25 pares con mayor puntuación que coincidirían. La vista previa no guarda nada.

Cómo editar una regla

Haz clic en el botón Edit rule de una regla para abrir el diálogo. El selector Strategy permanece inactivo, porque no puedes cambiar la estrategia después de la creación. Actualiza los campos restantes y haz clic en Save changes.

Cómo reordenar las reglas

Usa las flechas Move rule up / Move rule down de la lista para cambiar la precedencia de las reglas. Las reglas se evalúan de arriba abajo. Gana la primera coincidencia.

Cómo eliminar una regla

Haz clic en el botón Delete rule de una regla y confirma en el diálogo Delete rule?. La regla se quita de la cadena. Las reglas restantes mantienen su orden.

Resumen

Guías

Matcher UI

Servidor MCP

Operaciones

Reglas del contexto

Cómo acceder a la pestaña Rules

Lista de reglas

Cómo crear una regla

Tipos de regla

EXACT

TOLERANCE

DATE_LAG

FUZZY

Configuración de asignación

Cómo previsualizar una regla

Cómo editar una regla

Cómo reordenar las reglas

Cómo eliminar una regla

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​Tipos de regla

​EXACT

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