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Los grupos de coincidencia son los emparejamientos que produjo una ejecución de conciliación. En el módulo Matcher de Lerian Console, están en la página de detalle de cada ejecución. Para emparejar transacciones a mano, usa el workbench Unmatched. Consulta Coincidencia manual.

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Cómo ver los grupos de coincidencia de una ejecución

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Haz clic en Operate → Reconciliations en la barra lateral de Matcher.
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En Run history, haz clic en el ID de la ejecución en la columna Run. Se abre la página Match groups de la ejecución.
La página muestra un resumen de la ejecución, un Rule breakdown con la cantidad de grupos de cada regla y los grupos de coincidencia.
  • Match rate: la proporción de las transacciones de la ejecución que se conciliaron, por cantidad.
  • Breakdown: Matches, Proposed, Pending review y las cantidades de transacciones no conciliadas del lado izquierdo, del lado derecho y externas.
  • Rule breakdown: después de una ejecución completada, una advertencia nombra cada regla que no produjo ningún grupo.
Mientras la ejecución está en curso, la página se actualiza a medida que la ejecución avanza. Haz clic en Stop watching para detener la actualización. Si dejas de observar, o si la actualización excede el tiempo de espera, haz clic en Recheck status para volver a leer el estado de la ejecución.

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Filtrar por estado

Usa el filtro de estado en la parte superior de la página para mostrar todos los grupos con All, o solo los grupos Proposed, Confirmed, Rejected o Revoked. El filtro se aplica a todos los grupos de la ejecución, no solo a la página cargada.

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La tarjeta del grupo de coincidencia

Cada tarjeta muestra:
  • El estado del grupo y su ID corto.
  • La Rule que produjo el grupo.
  • El motivo del rechazo o de la revocación, cuando el grupo tiene uno.
  • Insignias con los motivos de excepción de las transacciones del grupo, cuando los hay.
  • Un medidor de confianza con la etiqueta High confidence, Medium confidence o Low confidence.
  • Los elementos del grupo, por lado. Cada elemento muestra los montos Allocated y Expected. Una diferencia entre ellos aparece como una advertencia en el elemento.

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Cómo deshacer la coincidencia de un grupo

Deshaz la coincidencia de un grupo cuando la coincidencia es incorrecta. Solo los grupos Proposed y Confirmed ofrecen Unmatch.
  1. Haz clic en Unmatch en la tarjeta del grupo.
  2. En el cuadro de diálogo Unmatch this group?, ingresa un Reason. El motivo es obligatorio.
  3. Haz clic en Unmatch.
Matcher devuelve las transacciones del grupo a la cola de no conciliados. Un grupo Proposed pasa a Rejected. Un grupo Confirmed pasa a Revoked. Deshacer la coincidencia de un grupo Confirmed también revierte lo que registró su confirmación:
  • Matcher retira los registros del grupo en las partidas abiertas. Una partida abierta que solo este grupo respalda pasa a Withdrawn. Consulta Partidas abiertas.
  • Matcher anula las variaciones de comisión que registró la confirmación.
  • Matcher cierra las excepciones de comisión y de FX que generó la confirmación, cuando todavía están Open o Assigned y no tienen una disputa activa.
Matcher puede rechazar deshacer la coincidencia de un grupo Confirmed cuando otra actividad ya depende de su partida abierta. Por ejemplo, una ejecución posterior ya neteó contra la misma partida abierta. Un rechazo no cambia nada. El mensaje de error indica qué hacer a continuación.

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Cómo registrar un ajuste

Registra un ajuste para explicar una variación en un grupo de coincidencia, por ejemplo una comisión bancaria o una diferencia de tipo de cambio.
  1. Haz clic en Adjust en la tarjeta del grupo. Se abre el cuadro de diálogo Record adjustment.
  2. Completa los campos. Todos los campos son obligatorios.
  3. Haz clic en Record adjustment.
Matcher registra el ajuste sobre el grupo. El grupo y sus transacciones no cambian.