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Las transacciones que el motor de coincidencia no concilió aparecen en el workbench Unmatched del módulo Matcher de Lerian Console. Usa el workbench para revisar la cola, emparejar transacciones de contraparte en un grupo de coincidencia o ignorar una transacción.

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Cómo acceder al workbench Unmatched

Haz clic en Resolve → Unmatched en la barra lateral de Matcher. El workbench muestra el Active context que seleccionas en la barra lateral de Matcher. Para trabajar en otro contexto, cambia el Active context.

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La cola de no conciliados

La tabla lista las transacciones del contexto que no están conciliadas, 25 por página. Usa Previous y Next para moverte entre páginas.

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Ventana de fechas

De forma predeterminada, la tabla muestra los últimos 90 días en UTC, con el día de hoy incluido. Para cambiar la ventana:
  1. Define Date from y Date to.
  2. Haz clic en Apply filters.
Una ventana de fechas puede cubrir hasta 90 días. Para ver transacciones más antiguas, haz clic en Show all history. La tabla muestra entonces toda la cola. Para volver a una ventana de fechas, haz clic en Use date window.
Apply filters, Show all history y Use date window vacían la canasta de emparejamiento. Moverte entre páginas conserva la canasta.

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Cómo armar una canasta de emparejamiento

Marca la casilla de cada transacción que quieres emparejar. Las transacciones seleccionadas van a una canasta de emparejamiento. La barra de la canasta, arriba de la tabla, muestra cuántas transacciones seleccionaste. Para vaciar la canasta, haz clic en Clear. Selecciona solo transacciones con el estado Unmatched. Una coincidencia manual debe incluir al menos dos transacciones, con al menos una del lado izquierdo y una del lado derecho. Hasta que tu selección cumpla esta regla, la barra de la canasta muestra una indicación y Pair selected queda deshabilitado.

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Contrapartes sugeridas

Cuando la canasta tiene exactamente una transacción, se abre el panel Suggested counterparts. Lista transacciones del lado opuesto que el motor clasifica como coincidencias plausibles. Cada sugerencia muestra:
  • El monto, la fecha y el tipo de regla que la clasificó.
  • Una puntuación con la etiqueta Strong, Plausible o Weak.
  • Insignias que muestran qué campos concuerdan, por ejemplo Amount agrees o Date differs.
  • La diferencia de monto y la cantidad de días entre las fechas.
La clasificación usa los montos sin ajustar. No aplica la normalización de comisiones ni la tolerancia de FX. Para agregar una sugerencia a la canasta, haz clic en Match to this.

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Cómo crear la coincidencia

1

Abre la confirmación

Haz clic en Pair selected en la barra de la canasta. Se abre el cuadro de diálogo Pair these transactions?.
2

Verifica la selección

El cuadro de diálogo muestra las transacciones del lado izquierdo y del lado derecho. También muestra la Amount difference entre los dos lados, calculada sobre los montos sin ajustar.
3

Confirma

Haz clic en Pair selected. Matcher vincula las transacciones en un grupo de coincidencia confirmado, y estas salen de la cola.
Matcher le asigna a una coincidencia manual una confianza de 100 y la confirma de inmediato. Cada coincidencia manual crea su propia ejecución Commit en el historial de ejecuciones del contexto. Para deshacer una coincidencia manual, abre esa ejecución y deshaz la coincidencia del grupo. Consulta Gestión de coincidencias.

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Cómo ignorar una transacción

Ignora una transacción para excluirla de la coincidencia, por ejemplo un registro duplicado. Solo las filas con el estado Unmatched muestran la acción Ignore.
  1. Haz clic en Ignore en la fila.
  2. En el cuadro de diálogo Ignore this transaction?, haz clic en Ignore transaction.
Matcher cambia el estado de la transacción a Ignored. Una transacción ignorada ya no participa en la coincidencia. No puedes deshacer esta acción.