Cómo acceder al Unmatched workbench
Navega a Matcher → Resolve → Unmatched en la barra lateral izquierda y selecciona un contexto de conciliación.
La cola de no conciliados
El workbench lista las transacciones no conciliadas del contexto con las siguientes columnas: Transaction, Source, Amount, Status, Exception, Date y, por fila, Actions. La columna Source también muestra su lado: left o right. Por defecto, un Window de fechas acota la lista. Define Date from y Date to, y luego haz clic en Apply filters. Para explorar todo el historial, cambia a Show all (unbounded).
Cómo seleccionar transacciones
Selecciona transacciones con las casillas de la fila para armar una canasta de emparejamiento. Un contador arriba de la tabla muestra cuántas transacciones hay en la página y cuántas están In basket. La canasta conserva la selección mientras filtras o cambias de página, y la acción Clear la vacía. Cuando seleccionas una transacción, el workbench puede mostrar Suggested counterparts. Son transacciones no conciliadas del lado opuesto que el motor considera coincidencias plausibles. Cada una tiene una puntuación de confianza y el razonamiento detrás de ella.
Cómo crear la coincidencia
1
Empareja la selección
Con al menos dos transacciones en la canasta, haz clic en Pair selected. Un cuadro de diálogo de confirmación (Pair these transactions?) resume la selección.
2
Agrega una nota (opcional)
Escribe un motivo en el campo Note (optional) para explicar por qué estas transacciones corresponden entre sí.
3
Confirma
Confirma con Pair selected. El sistema crea un grupo de coincidencia confirmado que vincula las transacciones seleccionadas, y las filas salen de la cola de no conciliados.
Una coincidencia manual requiere al menos dos transacciones, y deben provenir de al menos dos fuentes distintas. El sistema crea las coincidencias manuales con confianza 100 y las confirma de inmediato. Para deshacer una, usa la acción Unmatch en el grupo, desde la vista de grupos de coincidencia de la ejecución (consulta Gestión de coincidencias).
Cómo ignorar una transacción
Para excluir por completo una transacción no conciliada de la coincidencia, usa la acción Ignore de la fila. Un duplicado o un registro ya revertido es un ejemplo. El cuadro de diálogo de confirmación explica que la transacción deja de participar en la coincidencia y sale de la cola.