Cómo abrir una excepción
En la cola Exceptions, haz clic en el enlace Reason de una fila de excepción. En una página de disputa, el enlace Exception también abre la excepción.
Diseño de la página
El título de la página es Exception. Una ruta de navegación encima del título enlaza de vuelta a la cola Exceptions. Debajo del título, ves el ID de la excepción, sus insignias de gravedad y estado, y la hora de su última actualización. El encabezado puede mostrar estos controles:
- View audit trail abre el panel Audit trail. Lista los eventos de auditoría de gobernanza de la excepción, del más reciente al más antiguo.
- Resolve abre el diálogo Resolve exception.
- More actions abre un menú que puede contener Assign, Open dispute, Dispatch y Adjust entry. El elemento Force match aparece al final, debajo de un separador.
Paneles
Transaction
El panel Transaction muestra el ID de la transacción, Amount, Transaction date y Source. Si la transacción o su fuente ya no existe, Amount, Transaction date y Source muestran un guion. Para una excepción Fee Variance, el panel también puede mostrar tres filas de liquidación:Information
Suggested counterparts
Para una excepción Open o Assigned, el panel Suggested counterparts puede listar posibles coincidencias del lado opuesto. El panel usa el contexto de la excepción, no el Active context. Cada candidato muestra una puntuación con una banda Strong, Plausible o Weak. También muestra las diferencias de monto y fecha, y por qué obtuvo esa puntuación. La clasificación usa montos brutos. La normalización de comisiones y las bandas de FX no se aplican aquí. Para emparejar un candidato con la transacción de la excepción:1
Elige el candidato
Haz clic en Match to this en el candidato. Se abre el diálogo Pair these transactions? con las dos transacciones lado a lado.
2
Agrega una nota (opcional)
Escribe un motivo en Note (optional).
3
Confirma
Haz clic en Pair selected. Matcher vincula las dos transacciones en un grupo de coincidencia confirmado.
Emparejar una contraparte no resuelve la excepción. Después, resuelve la excepción para cerrarla.
Resolution
Una excepción Resolved o Pending Resolution muestra el panel Resolution en lugar de Suggested counterparts. Muestra Resolution type, Reason, Resolution notes, Resolved by y Resolved at.Comments
El panel Comments lista los comentarios del más antiguo al más reciente, con el autor y un tiempo relativo. Para agregar un comentario, escríbelo y haz clic en Send, o presiona Ctrl+Enter o Cmd+Enter. Un comentario puede tener hasta 5,000 caracteres. Un comentario puede mostrar un ícono de eliminar. Haz clic en él y confirma en Delete this comment? para eliminar el comentario de forma permanente. Una excepción Resolved o Pending Resolution no acepta comentarios nuevos.History
El panel History lista lo que le pasó a la excepción, con lo más reciente primero. Cada entrada muestra la acción, el actor osystem, y un tiempo relativo. Una entrada nueva puede tardar unos segundos en aparecer.
Acciones
Resolve
Resolve abre el diálogo Resolve exception. Cierra la excepción con un texto de resolución. Matcher marca la excepción como Resolved y no cambia la transacción.
Haz clic en Resolve para enviar.
Assign
El diálogo Assign exception tiene un campo, Assignee. Escribe quién atiende la excepción, hasta 255 caracteres, y haz clic en Assign. El estado cambia a Assigned.Open dispute
El diálogo Open dispute inicia una disputa formal sobre la excepción.
Haz clic en Open dispute. La nueva disputa empieza en el estado Open. Agregas evidencia y registras el resultado en la página de la disputa. Consulta Gestión de disputas.
Dispatch
El diálogo Dispatch to an external system registra un traspaso de la excepción.
Haz clic en Dispatch. Matcher agrega el traspaso al historial de la excepción. El estado de la excepción no cambia.
Adjust entry
Adjust entry registra una corrección para la transacción de la excepción y resuelve la excepción.
Haz clic en Adjust entry. Matcher registra el ajuste para la transacción y marca la excepción como Resolved.
Force match
Force match anula el motor de coincidencias. Matcher marca la transacción de la excepción como conciliada y resuelve la excepción. La transacción no se une a un grupo de coincidencia.
Haz clic en Force match para enviar.