Acessando a bancada Não conciliados
Vá em Matcher → Resolver → Não conciliados na barra lateral esquerda e selecione um contexto de conciliação.
A fila de não conciliados
A bancada lista as transações não conciliadas do contexto com as seguintes colunas: Transação, Fonte, Valor, Status, Exceção, Data e Ações por linha. A coluna Fonte também mostra o lado dela: esquerdo ou direito. Por padrão, uma Janela de datas delimita a lista. Defina Data inicial e Data final e clique em Aplicar filtros. Para navegar por todo o histórico, mude para Mostrar tudo (sem limite).
Selecionando transações
Selecione transações com as caixas de seleção das linhas para montar uma cesta de pareamento. Um contador acima da tabela mostra quantas transações estão na página e quantas estão Na cesta. A cesta guarda as seleções enquanto você filtra ou muda de página, e uma ação Limpar esvazia a cesta. Quando você seleciona uma transação, a bancada pode mostrar Contrapartes sugeridas. São transações não conciliadas do lado oposto que o motor considera correspondências plausíveis. Cada uma tem uma pontuação de confiança e a justificativa por trás dela.
Criando a correspondência
1
Pareie a seleção
Com pelo menos duas transações na cesta, clique em Parear selecionadas. Uma caixa de diálogo de confirmação (Parear estas transações?) resume a seleção.
2
Adicione uma nota (opcional)
Digite um motivo no campo Nota (opcional) para dizer por que essas transações vão juntas.
3
Confirme
Confirme com Parear selecionadas. O sistema cria um grupo de correspondência confirmado ligando as transações selecionadas, e as linhas saem da fila de não conciliados.
Uma correspondência manual exige pelo menos duas transações, e elas devem vir de pelo menos duas fontes diferentes. O sistema cria correspondências manuais com confiança 100 e as confirma na hora. Para desfazer uma, use a ação Desfazer correspondência no grupo, na visão de grupos de correspondência da execução (veja Gerenciando correspondências).
Ignorando uma transação
Para tirar uma transação não conciliada da correspondência por completo, use a ação Ignorar da linha. Uma duplicata ou um lançamento já estornado é um exemplo. A caixa de diálogo de confirmação explica que a transação não participa mais da correspondência e sai da fila.