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As transações que o motor de correspondência não conciliou aparecem na bancada Sem correspondência do módulo Matcher no Lerian Console. Use a bancada para revisar a fila, parear transações contrapartes em um grupo de correspondência ou ignorar uma transação.

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Acessando a bancada Sem correspondência

Clique em Resolver → Sem correspondência na barra lateral do Matcher. A bancada mostra o Contexto ativo que você seleciona na barra lateral do Matcher. Para trabalhar em outro contexto, troque o Contexto ativo.

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A fila de não conciliados

A tabela lista as transações do contexto que não têm correspondência, 25 por página. Use Anterior e Próximo para navegar entre as páginas.

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Janela de datas

Por padrão, a tabela mostra os últimos 90 dias em UTC, incluindo hoje. Para mudar a janela:
  1. Defina Data inicial e Data final.
  2. Clique em Aplicar filtros.
Uma janela de datas pode cobrir até 90 dias. Para ver transações mais antigas, clique em Mostrar todo o histórico. A tabela passa a mostrar a fila completa. Para voltar a uma janela de datas, clique em Usar janela de datas.
Aplicar filtros, Mostrar todo o histórico e Usar janela de datas esvaziam a cesta de pareamento. Navegar entre as páginas mantém a cesta.

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Montando uma cesta de pareamento

Marque a caixa de seleção de cada transação que você quer parear. As transações selecionadas vão para uma cesta de pareamento. A barra da cesta, acima da tabela, mostra quantas transações você selecionou. Para esvaziar a cesta, clique em Limpar. Selecione apenas transações com o status Unmatched. Uma correspondência manual deve incluir pelo menos duas transações, com pelo menos uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Enquanto a sua seleção não atende a essa regra, a barra da cesta mostra uma dica e Parear selecionados fica desabilitado.

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Contrapartes sugeridas

Quando a cesta tem exatamente uma transação, o painel Contrapartes sugeridas abre. Ele lista transações do lado oposto que o motor classifica como correspondências plausíveis. Cada sugestão mostra:
  • O valor, a data e o tipo de regra que a classificou.
  • Uma pontuação com o rótulo Forte, Plausível ou Fraco.
  • Badges que mostram quais campos concordam, por exemplo Valor confere ou Data diverge.
  • A diferença de valor e o número de dias entre as datas.
A classificação usa valores brutos. Ela não aplica normalização de tarifas nem tolerância de câmbio. Para adicionar uma sugestão à cesta, clique em Corresponder a este.

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Criando a correspondência

1

Abra a confirmação

Clique em Parear selecionados na barra da cesta. A caixa de diálogo Parear estas transações? abre.
2

Confira a seleção

A caixa de diálogo mostra as transações do lado esquerdo e do lado direito. Ela também mostra a Diferença de valor entre os dois lados, sobre valores brutos.
3

Confirme

Clique em Parear selecionados. O Matcher vincula as transações em um grupo de correspondência confirmado, e elas saem da fila.
O Matcher dá a uma correspondência manual uma confiança de 100 e a confirma imediatamente. Cada correspondência manual cria a própria execução no modo Confirmar no histórico de execuções do contexto. Para desfazer uma correspondência manual, abra essa execução e desfaça a correspondência do grupo. Veja Gerenciando correspondências.

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Ignorando uma transação

Ignore uma transação para excluí-la da correspondência, por exemplo um lançamento duplicado. Apenas as linhas com o status Unmatched mostram a ação Ignorar.
  1. Clique em Ignorar na linha.
  2. Na caixa de diálogo Ignorar esta transação?, clique em Ignorar transação.
O Matcher muda o status da transação para Ignored. Uma transação ignorada não participa mais da correspondência. Você não pode desfazer esta ação.